TODEATURISM CO SRL
CUI: 3288731
J1991001777354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3288731
Cod înmatriculare
J1991001777354
EUID
ROONRC.J1991001777354
Data înmatriculării
1991-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. PAVEL DAN, 8, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. PAVEL DAN
Număr:
8
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.701 RON | 152.878 RON | 227.662 RON | −76.311 RON | −74.784 RON | 563.493 RON | 406.335 RON | 157.158 RON | −990.724 RON | 1.554.217 RON | 133.642 RON | 17.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 218.564 RON | 225.556 RON | 207.967 RON | 15.577 RON | 17.589 RON | 613.588 RON | 380.763 RON | 232.825 RON | −975.147 RON | 1.588.735 RON | 133.642 RON | 28.708 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 334.571 RON | 335.158 RON | 235.285 RON | 96.522 RON | 99.873 RON | 630.067 RON | 380.620 RON | 249.447 RON | −878.625 RON | 1.508.692 RON | 133.642 RON | 11.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 278.963 RON | 1.475.804 RON | 650.489 RON | 810.465 RON | 825.315 RON | 197.660 RON | 19.869 RON | 177.791 RON | −68.160 RON | 265.820 RON | 133.642 RON | 42.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 340.487 RON | 342.945 RON | 303.626 RON | 35.892 RON | 39.319 RON | 248.642 RON | 14.932 RON | 233.710 RON | −32.268 RON | 280.910 RON | 133.642 RON | 50.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.234 RON | 198.553 RON | 359.204 RON | −162.635 RON | −160.651 RON | 247.080 RON | 31.189 RON | 215.891 RON | −194.902 RON | 441.982 RON | 91.050 RON | 30.558 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 292.110 RON | 293.202 RON | 180.427 RON | 109.854 RON | 112.775 RON | 151.650 RON | 39.543 RON | 112.107 RON | −37.166 RON | 333.174 RON | 92.850 RON | 14.238 RON | 0 RON | 144.358 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEA VLADIMIR-GHEORGHE
administrator
Sat Gârda de Sus, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
292,1 K RON
Rezultat Net 2025
109,9 K RON
Total Active 2025
151,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 218,6 K RON | 334,6 K RON | 279,0 K RON | 340,5 K RON | 188,2 K RON | 292,1 K RON |
| Venituri totale | 152,9 K RON | 225,6 K RON | 335,2 K RON | 1,48 M RON | 342,9 K RON | 198,6 K RON | 293,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,7 K RON | 208,0 K RON | 235,3 K RON | 650,5 K RON | 303,6 K RON | 359,2 K RON | 180,4 K RON |
| Rezultat net | −76,3 K RON | 15,6 K RON | 96,5 K RON | 810,5 K RON | 35,9 K RON | −162,6 K RON | 109,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,5 K RON (26.1%)
Active circulante112,1 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,9 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,52 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
37,6%
ROA
72,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 563,5 K RON | 275,8% |
| 2020 | 1,59 M RON | 613,6 K RON | 258,9% |
| 2021 | 1,51 M RON | 630,1 K RON | 239,5% |
| 2022 | 265,8 K RON | 197,7 K RON | 134,5% |
| 2023 | 280,9 K RON | 248,6 K RON | 113,0% |
| 2024 | 442,0 K RON | 247,1 K RON | 178,9% |
| 2025 | 333,2 K RON | 151,7 K RON | 219,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 218,6 K RON | 334,6 K RON | 279,0 K RON | 340,5 K RON | 188,2 K RON | 292,1 K RON | ▲ 55,2% |
| Rezultat net | −76,3 K RON | 15,6 K RON | 96,5 K RON | 810,5 K RON | 35,9 K RON | −162,6 K RON | 109,9 K RON | ▲ 167,5% |
| Total active | 563,5 K RON | 613,6 K RON | 630,1 K RON | 197,7 K RON | 248,6 K RON | 247,1 K RON | 151,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | −990,7 K RON | −975,1 K RON | −878,6 K RON | −68,2 K RON | −32,3 K RON | −194,9 K RON | −37,2 K RON | ▲ 80,9% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,59 M RON | 1,51 M RON | 265,8 K RON | 280,9 K RON | 442,0 K RON | 333,2 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,67 | 0,83 | 0,49 | 0,34 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -49,97 | 7,13 | 28,85 | 290,53 | 10,54 | -86,40 | 37,61 | ▲ 143,5% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 55 | 55 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.