DERATON SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ALEXANDRU GOLESCU, 9, 0300072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.241.668 RON | 2.244.648 RON | 1.273.534 RON | 908.893 RON | 971.114 RON | 1.405.465 RON | 1.044.232 RON | 361.233 RON | 1.254.680 RON | 140.277 RON | 71.848 RON | 109.481 RON | 13.055 RON | 2.547 RON | 3 |
| 2025 | 1.217.889 RON | 1.291.083 RON | 940.769 RON | 309.518 RON | 350.314 RON | 1.113.636 RON | 961.761 RON | 151.875 RON | 982.638 RON | 124.966 RON | 28.492 RON | 71.372 RON | 8.579 RON | 2.547 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 2,24 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 940,8 K RON |
| Rezultat net | 908,9 K RON | 309,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,74 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,06 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 140,3 K RON | 1,41 M RON | 10,0% |
| 2025 | 125,0 K RON | 1,11 M RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 1,22 M RON | ▼ 45,7% |
| Rezultat net | 908,9 K RON | 309,5 K RON | ▼ 65,9% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,11 M RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 1,25 M RON | 982,6 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 140,3 K RON | 125,0 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 1,22 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 40,55 | 25,41 | ▼ 37,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (309,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.