TRICOREX-COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. SPORTULUI, 3, 4150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.560.057 RON | 10.560.057 RON | 10.543.376 RON | 12.155 RON | 16.681 RON | 1.353.710 RON | 403.478 RON | 950.232 RON | 504.114 RON | 849.596 RON | 284.954 RON | 559.304 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 10.010.104 RON | 10.010.121 RON | 10.308.725 RON | −298.604 RON | −298.604 RON | 971.368 RON | 373.451 RON | 597.917 RON | 205.510 RON | 765.858 RON | 160.429 RON | 425.780 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2025 | 9.695.907 RON | 9.696.426 RON | 9.688.017 RON | 7.064 RON | 8.409 RON | 1.066.231 RON | 350.583 RON | 715.648 RON | 212.574 RON | 853.657 RON | 421.331 RON | 278.689 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5210 — Depozitări
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,56 M RON | 10,01 M RON | 9,70 M RON |
| Venituri totale | 10,56 M RON | 10,01 M RON | 9,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,54 M RON | 10,31 M RON | 9,69 M RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −298,6 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,01 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,79 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 849,6 K RON | 1,35 M RON | 62,8% |
| 2024 | 765,9 K RON | 971,4 K RON | 78,8% |
| 2025 | 853,7 K RON | 1,07 M RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,56 M RON | 10,01 M RON | 9,70 M RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −298,6 K RON | 7,1 K RON | ▲ 102,4% |
| Total active | 1,35 M RON | 971,4 K RON | 1,07 M RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 504,1 K RON | 205,5 K RON | 212,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 849,6 K RON | 765,9 K RON | 853,7 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,78 | 0,84 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 0,12 | -2,98 | 0,07 | ▲ 102,3% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 58 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.