CERNA SRL
CUI: 1067041
J1991000238119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1067041
Cod înmatriculare
J1991000238119
EUID
ROONRC.J1991000238119
Data înmatriculării
1991-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. GARII, 3, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. GARII
Număr:
3
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.209.494 RON | 10.222.609 RON | 9.518.452 RON | 621.800 RON | 704.157 RON | 6.318.373 RON | 6.031.026 RON | 287.347 RON | 6.113.529 RON | 204.844 RON | 161.918 RON | 115.654 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 10.947.614 RON | 10.947.621 RON | 9.196.500 RON | 1.526.587 RON | 1.751.121 RON | 8.338.895 RON | 7.810.895 RON | 528.000 RON | 7.362.338 RON | 976.557 RON | 298.451 RON | 188.757 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
CERNA IOAN
administrator
Sat Prisaca, Caraş-Severin, România
CERNA CĂLINA
administrator
Comuna Domaşnea, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
10,95 M RON
Rezultat Net 2025
1,53 M RON
Total Active 2025
8,34 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,21 M RON | 10,95 M RON |
| Venituri totale | 10,22 M RON | 10,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,52 M RON | 9,20 M RON |
| Rezultat net | 621,8 K RON | 1,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,81 M RON (93.7%)
Active circulante528,0 K RON (6.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,5 K RON
Creanțe188,8 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,68 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,00 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,9%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 204,8 K RON | 6,32 M RON | 3,2% |
| 2025 | 976,6 K RON | 8,34 M RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,21 M RON | 10,95 M RON | ▲ 7,2% |
| Rezultat net | 621,8 K RON | 1,53 M RON | ▲ 145,5% |
| Total active | 6,32 M RON | 8,34 M RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 6,11 M RON | 7,36 M RON | ▲ 20,4% |
| Datorii totale | 204,8 K RON | 976,6 K RON | ▲ 376,7% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 0,54 | ▼ 61,5% |
| Marjă netă (%) | 6,09 | 13,94 | ▲ 128,9% |
| Scor bonitate | 72 | 78 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,53 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.