COMPANIA DE APA SOMES SA
CUI: 201217
J1991000211121
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
201217
Cod înmatriculare
J1991000211121
EUID
ROONRC.J1991000211121
Data înmatriculării
1991-02-08
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1956 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 DECEMBRIE 1989, 79, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
B-dul 21 DECEMBRIE 1989
Număr:
79
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 395.753.250 RON | 413.819.630 RON | 399.513.861 RON | 10.013.401 RON | 14.305.769 RON | 2.610.311.382 RON | 2.478.042.501 RON | 132.268.881 RON | 278.354.539 RON | 402.580.779 RON | 3.500.431 RON | 78.929.876 RON | 1.909.326.690 RON | 723.068 RON | 1.922 |
| 2025 | 451.647.462 RON | 468.746.965 RON | 441.208.812 RON | 23.204.281 RON | 27.538.153 RON | 2.908.654.930 RON | 2.756.103.958 RON | 152.550.972 RON | 301.558.820 RON | 407.874.299 RON | 5.279.468 RON | 89.559.250 RON | 2.193.592.654 RON | 781.856 RON | 1.956 |
Reprezentanți și administratori (6)
POP IOAN CRISTIAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
MORAR MARIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
STOICA FILIP
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Timişeşti, Neamţ, România
BOBIC IONUȚ BOGDAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
ROȘCA IOAN EMILIAN
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
CĂTĂRIG HORAȚIU LIVIU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
451,65 M RON
Rezultat Net 2025
23,20 M RON
Total Active 2025
2.908,65 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,75 M RON | 451,65 M RON |
| Venituri totale | 413,82 M RON | 468,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 399,51 M RON | 441,21 M RON |
| Rezultat net | 10,01 M RON | 23,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 507,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2.756,10 M RON (94.8%)
Active circulante152,55 M RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,28 M RON
Creanțe89,56 M RON
Numerar57,71 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,55 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 402,58 M RON | 2.610,31 M RON | 15,4% |
| 2025 | 407,87 M RON | 2.908,65 M RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,75 M RON | 451,65 M RON | ▲ 14,1% |
| Rezultat net | 10,01 M RON | 23,20 M RON | ▲ 131,7% |
| Total active | 2.610,31 M RON | 2.908,65 M RON | ▲ 11,4% |
| Capitaluri proprii | 278,35 M RON | 301,56 M RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 402,58 M RON | 407,87 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,37 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 2,53 | 5,14 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,20 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 507,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.