TOURISM ENTERPRISE SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. CARIEREI, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115.709 RON | 115.710 RON | 125.214 RON | −10.522 RON | −9.504 RON | 118.380 RON | 24.254 RON | 94.126 RON | 107.788 RON | 10.592 RON | 31.339 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 192.809 RON | 192.811 RON | 161.324 RON | 29.598 RON | 31.487 RON | 149.095 RON | 25.269 RON | 123.826 RON | 101.516 RON | 47.579 RON | 45.966 RON | 2.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 330.124 RON | 330.124 RON | 245.320 RON | 77.850 RON | 84.804 RON | 136.334 RON | 25.669 RON | 110.665 RON | 107.551 RON | 28.783 RON | 39.019 RON | 2.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 192,8 K RON | 330,1 K RON |
| Venituri totale | 115,7 K RON | 192,8 K RON | 330,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,2 K RON | 161,3 K RON | 245,3 K RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 29,6 K RON | 77,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 427,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,46 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,82 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,6 K RON | 118,4 K RON | 9,0% |
| 2024 | 47,6 K RON | 149,1 K RON | 31,9% |
| 2025 | 28,8 K RON | 136,3 K RON | 21,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,7 K RON | 192,8 K RON | 330,1 K RON | ▲ 71,2% |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 29,6 K RON | 77,9 K RON | ▲ 163,0% |
| Total active | 118,4 K RON | 149,1 K RON | 136,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 107,8 K RON | 101,5 K RON | 107,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 47,6 K RON | 28,8 K RON | ▼ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 8,89 | 2,60 | 3,84 | ▲ 47,7% |
| Marjă netă (%) | -9,09 | 15,35 | 23,58 | ▲ 53,6% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 427,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.