TOTAL BIKE SRL
CUI: 24961139
J19/35/2009
SRL
Harghita, Municipiul Gheorgheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24961139
Cod înmatriculare
J19/35/2009
EUID
ROONRC.J19/35/2009
Data înmatriculării
2009-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Gheorgheni, Cart. FLORILOR, 16, B, 27
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Gheorgheni
Sector:
0
Stradă:
Cart. FLORILOR
Bloc:
16
Scară:
B
Apartament:
27
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.602 RON | 60.925 RON | 79.621 RON | −19.305 RON | −18.696 RON | 317.818 RON | 0 RON | 317.818 RON | −57.805 RON | 375.623 RON | 310.584 RON | 4.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.696 RON | 92.233 RON | 103.974 RON | −12.427 RON | −11.741 RON | 312.310 RON | 0 RON | 312.310 RON | −70.232 RON | 382.542 RON | 308.502 RON | 1.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.710 RON | 475.086 RON | 90.845 RON | 379.589 RON | 384.241 RON | 322.723 RON | 0 RON | 322.723 RON | 309.357 RON | 13.366 RON | 315.943 RON | 3.119 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 61.700 RON | 64.076 RON | 60.808 RON | 2.724 RON | 3.268 RON | 367.879 RON | 0 RON | 367.879 RON | 312.080 RON | 55.799 RON | 358.455 RON | 3.126 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 86.564 RON | 118.981 RON | 98.434 RON | 19.417 RON | 20.547 RON | 386.974 RON | 0 RON | 386.974 RON | 331.498 RON | 55.476 RON | 371.047 RON | 4.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.896 RON | 85.995 RON | 83.138 RON | 2.092 RON | 2.857 RON | 396.231 RON | 0 RON | 396.231 RON | 333.590 RON | 62.641 RON | 381.322 RON | 4.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 94.861 RON | 95.012 RON | 131.419 RON | −37.263 RON | −36.407 RON | 392.065 RON | 0 RON | 392.065 RON | 296.327 RON | 95.738 RON | 377.648 RON | 8.413 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZOCS LASZLO
administrator
GHEORGHENI,JUD. HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.263 RON)
Cifra de Afaceri 2025
94,9 K RON
Rezultat Net 2025
−37,3 K RON
Total Active 2025
392,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 91,7 K RON | 60,7 K RON | 61,7 K RON | 86,6 K RON | 80,9 K RON | 94,9 K RON |
| Venituri totale | 60,9 K RON | 92,2 K RON | 475,1 K RON | 64,1 K RON | 119,0 K RON | 86,0 K RON | 95,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,6 K RON | 104,0 K RON | 90,8 K RON | 60,8 K RON | 98,4 K RON | 83,1 K RON | 131,4 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −12,4 K RON | 379,6 K RON | 2,7 K RON | 19,4 K RON | 2,1 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante392,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri377,6 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.453 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,28 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-39,3%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375,6 K RON | 317,8 K RON | 118,2% |
| 2020 | 382,5 K RON | 312,3 K RON | 122,5% |
| 2021 | 13,4 K RON | 322,7 K RON | 4,1% |
| 2022 | 55,8 K RON | 367,9 K RON | 15,2% |
| 2023 | 55,5 K RON | 387,0 K RON | 14,3% |
| 2024 | 62,6 K RON | 396,2 K RON | 15,8% |
| 2025 | 95,7 K RON | 392,1 K RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,6 K RON | 91,7 K RON | 60,7 K RON | 61,7 K RON | 86,6 K RON | 80,9 K RON | 94,9 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | −12,4 K RON | 379,6 K RON | 2,7 K RON | 19,4 K RON | 2,1 K RON | −37,3 K RON | ▼ 1.881,2% |
| Total active | 317,8 K RON | 312,3 K RON | 322,7 K RON | 367,9 K RON | 387,0 K RON | 396,2 K RON | 392,1 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −57,8 K RON | −70,2 K RON | 309,4 K RON | 312,1 K RON | 331,5 K RON | 333,6 K RON | 296,3 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 375,6 K RON | 382,5 K RON | 13,4 K RON | 55,8 K RON | 55,5 K RON | 62,6 K RON | 95,7 K RON | ▲ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,82 | 24,15 | 6,59 | 6,98 | 6,33 | 4,10 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | -31,86 | -13,55 | 625,25 | 4,41 | 22,43 | 2,59 | -39,28 | ▼ 1.616,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 95 | 70 | 100 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.