TERRA GOLD SRL
Date generale
Adresă
România, Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc, Str. ARANY JANOS, 33, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 145.679 RON | 145.679 RON | 82.578 RON | 53.207 RON | 63.101 RON | 69.169 RON | 0 RON | 69.169 RON | 54.517 RON | 14.652 RON | 18.245 RON | 14.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 213.164 RON | 213.341 RON | 153.790 RON | 50.214 RON | 59.551 RON | 67.951 RON | 0 RON | 67.951 RON | 51.414 RON | 16.303 RON | 28.517 RON | 37.936 RON | 234 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 195.897 RON | 196.131 RON | 151.904 RON | 37.293 RON | 44.227 RON | 59.315 RON | 0 RON | 59.315 RON | 38.493 RON | 20.822 RON | 27.032 RON | 29.932 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1396 — Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
Top format din 1 companii din județul Harghita. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,7 K RON | 213,2 K RON | 195,9 K RON |
| Venituri totale | 145,7 K RON | 213,3 K RON | 196,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,6 K RON | 153,8 K RON | 151,9 K RON |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 50,2 K RON | 37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,25 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,7 K RON | 69,2 K RON | 21,2% |
| 2024 | 16,3 K RON | 68,0 K RON | 24,0% |
| 2025 | 20,8 K RON | 59,3 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145,7 K RON | 213,2 K RON | 195,9 K RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | 53,2 K RON | 50,2 K RON | 37,3 K RON | ▼ 25,7% |
| Total active | 69,2 K RON | 68,0 K RON | 59,3 K RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 54,5 K RON | 51,4 K RON | 38,5 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 16,3 K RON | 20,8 K RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 4,72 | 4,17 | 2,85 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 36,52 | 23,56 | 19,04 | ▼ 19,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.