C T M RÎNCA SRL
Date generale
Adresă
România, Gorj, Comuna Negomir, Sat NEGOMIR, 1445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.169.100 RON | 4.223.867 RON | 3.634.327 RON | 513.979 RON | 589.540 RON | 7.689.916 RON | 7.059.892 RON | 630.024 RON | 1.858.050 RON | 5.860.744 RON | 146.709 RON | 345.886 RON | 61.826 RON | 90.704 RON | 9 |
| 2025 | 4.192.965 RON | 5.724.951 RON | 4.729.338 RON | 868.765 RON | 995.613 RON | 8.100.705 RON | 7.623.531 RON | 477.174 RON | 2.659.025 RON | 5.482.158 RON | 33.431 RON | 311.084 RON | 57.668 RON | 98.146 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,17 M RON | 4,19 M RON |
| Venituri totale | 4,22 M RON | 5,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,63 M RON | 4,73 M RON |
| Rezultat net | 514,0 K RON | 868,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,42 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,48 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,86 M RON | 7,69 M RON | 76,2% |
| 2025 | 5,48 M RON | 8,10 M RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,17 M RON | 4,19 M RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 514,0 K RON | 868,8 K RON | ▲ 69,0% |
| Total active | 7,69 M RON | 8,10 M RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 1,86 M RON | 2,66 M RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 5,86 M RON | 5,48 M RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 12,33 | 20,72 | ▲ 68,0% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (868,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.