TZRK ALEX SRL
CUI: 27821091
J18/498/2010
SRL
Gorj, Sat Merfuleşti, Comuna Dăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27821091
Cod înmatriculare
J18/498/2010
EUID
ROONRC.J18/498/2010
Data înmatriculării
2010-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Merfuleşti, Comuna Dăneşti, 121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 354.672 RON | 356.122 RON | 244.015 RON | 108.546 RON | 112.107 RON | 288.549 RON | 124.930 RON | 163.619 RON | 124.201 RON | 164.348 RON | 2.052 RON | 37.190 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 461.538 RON | 463.204 RON | 272.615 RON | 185.956 RON | 190.589 RON | 581.736 RON | 269.104 RON | 312.632 RON | 310.158 RON | 271.578 RON | 7.710 RON | 67.420 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 467.149 RON | 467.989 RON | 381.604 RON | 81.707 RON | 86.385 RON | 718.782 RON | 305.361 RON | 413.421 RON | 391.865 RON | 326.917 RON | 13.222 RON | 14.371 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 686.509 RON | 688.610 RON | 490.486 RON | 191.238 RON | 198.124 RON | 490.668 RON | 285.876 RON | 204.792 RON | 283.103 RON | 207.565 RON | 26.128 RON | 29.150 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 741.261 RON | 741.261 RON | 618.470 RON | 115.379 RON | 122.791 RON | 430.482 RON | 289.282 RON | 141.200 RON | 235.919 RON | 194.563 RON | 35.799 RON | 67.722 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 810.763 RON | 813.454 RON | 799.102 RON | −10.051 RON | 14.352 RON | 521.335 RON | 407.397 RON | 113.938 RON | 150.230 RON | 357.677 RON | 581 RON | 66.088 RON | 13.428 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 868.321 RON | 938.767 RON | 1.016.036 RON | −105.358 RON | −77.269 RON | 420.679 RON | 350.517 RON | 70.162 RON | 21.104 RON | 390.960 RON | 1.590 RON | 57.318 RON | 8.615 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRCĂ ION-ALEXANDRU-LUCIAN
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−105.358 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
868,3 K RON
Rezultat Net 2025
−105,4 K RON
Total Active 2025
420,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,7 K RON | 461,5 K RON | 467,1 K RON | 686,5 K RON | 741,3 K RON | 810,8 K RON | 868,3 K RON |
| Venituri totale | 356,1 K RON | 463,2 K RON | 468,0 K RON | 688,6 K RON | 741,3 K RON | 813,5 K RON | 938,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,0 K RON | 272,6 K RON | 381,6 K RON | 490,5 K RON | 618,5 K RON | 799,1 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 108,5 K RON | 186,0 K RON | 81,7 K RON | 191,2 K RON | 115,4 K RON | −10,1 K RON | −105,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 986,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate350,5 K RON (83.3%)
Active circulante70,2 K RON (16.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe57,3 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 546,11 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,15 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,3 K RON | 288,5 K RON | 57,0% |
| 2020 | 271,6 K RON | 581,7 K RON | 46,7% |
| 2021 | 326,9 K RON | 718,8 K RON | 45,5% |
| 2022 | 207,6 K RON | 490,7 K RON | 42,3% |
| 2023 | 194,6 K RON | 430,5 K RON | 45,2% |
| 2024 | 357,7 K RON | 521,3 K RON | 68,6% |
| 2025 | 391,0 K RON | 420,7 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,7 K RON | 461,5 K RON | 467,1 K RON | 686,5 K RON | 741,3 K RON | 810,8 K RON | 868,3 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 108,5 K RON | 186,0 K RON | 81,7 K RON | 191,2 K RON | 115,4 K RON | −10,1 K RON | −105,4 K RON | ▼ 948,2% |
| Total active | 288,5 K RON | 581,7 K RON | 718,8 K RON | 490,7 K RON | 430,5 K RON | 521,3 K RON | 420,7 K RON | ▼ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 124,2 K RON | 310,2 K RON | 391,9 K RON | 283,1 K RON | 235,9 K RON | 150,2 K RON | 21,1 K RON | ▼ 86,0% |
| Datorii totale | 164,3 K RON | 271,6 K RON | 326,9 K RON | 207,6 K RON | 194,6 K RON | 357,7 K RON | 391,0 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,15 | 1,26 | 0,99 | 0,73 | 0,32 | 0,18 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 30,60 | 40,29 | 17,49 | 27,86 | 15,57 | -1,24 | -12,13 | ▼ 878,2% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 77 | 78 | 70 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 986,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.