HOLDONE SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Gorj, Loc. Ţicleni, Oraş Ţicleni, STERPOAIA, 1, 215600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 802.342 RON | 834.486 RON | 290.442 RON | 536.016 RON | 544.044 RON | 629.825 RON | 166.795 RON | 463.030 RON | 536.271 RON | 95.387 RON | 0 RON | 72.348 RON | 0 RON | 1.833 RON | 1 |
| 2024 | 829.262 RON | 891.200 RON | 413.423 RON | 452.832 RON | 477.777 RON | 1.007.805 RON | 616.151 RON | 391.654 RON | 453.072 RON | 558.957 RON | 139 RON | 318.511 RON | 0 RON | 4.224 RON | 1 |
| 2025 | 871.910 RON | 933.715 RON | 395.770 RON | 510.845 RON | 537.945 RON | 1.917.218 RON | 1.182.434 RON | 734.784 RON | 693.291 RON | 1.223.927 RON | 0 RON | 627.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Gorj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 802,3 K RON | 829,3 K RON | 871,9 K RON |
| Venituri totale | 834,5 K RON | 891,2 K RON | 933,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,4 K RON | 413,4 K RON | 395,8 K RON |
| Rezultat net | 536,0 K RON | 452,8 K RON | 510,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 904,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 263 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 95,4 K RON | 629,8 K RON | 15,2% |
| 2024 | 559,0 K RON | 1,01 M RON | 55,5% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,92 M RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 802,3 K RON | 829,3 K RON | 871,9 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 536,0 K RON | 452,8 K RON | 510,8 K RON | ▲ 12,8% |
| Total active | 629,8 K RON | 1,01 M RON | 1,92 M RON | ▲ 90,2% |
| Capitaluri proprii | 536,3 K RON | 453,1 K RON | 693,3 K RON | ▲ 53,0% |
| Datorii totale | 95,4 K RON | 559,0 K RON | 1,22 M RON | ▲ 119,0% |
| Lichiditate curentă | 4,85 | 0,70 | 0,60 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 66,81 | 54,61 | 58,59 | ▲ 7,3% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (510,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 904,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.