LA TERRAZZA BAR SRL
CUI: 38292050
J16/2588/2017
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38292050
Cod înmatriculare
J16/2588/2017
EUID
ROONRC.J16/2588/2017
Data înmatriculării
2017-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, GHEORGHE CHIŢU, 64
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.609.491 RON | 1.633.904 RON | 1.166.571 RON | 451.153 RON | 467.333 RON | 847.959 RON | 238.900 RON | 609.059 RON | 451.353 RON | 414.535 RON | 51.102 RON | 451.838 RON | 0 RON | 17.929 RON | 13 |
| 2020 | 1.321.762 RON | 1.412.991 RON | 1.190.140 RON | 209.794 RON | 222.851 RON | 804.111 RON | 238.945 RON | 565.166 RON | 210.194 RON | 611.846 RON | 48.435 RON | 502.351 RON | 0 RON | 17.929 RON | 17 |
| 2021 | 1.888.049 RON | 2.000.746 RON | 1.606.070 RON | 374.495 RON | 394.676 RON | 1.140.005 RON | 239.055 RON | 900.950 RON | 437.320 RON | 720.614 RON | 16.031 RON | 359.151 RON | 0 RON | 17.929 RON | 17 |
| 2022 | 3.860.275 RON | 3.867.190 RON | 2.233.501 RON | 1.597.850 RON | 1.633.689 RON | 2.141.378 RON | 259.346 RON | 1.882.032 RON | 1.598.250 RON | 561.057 RON | 26.313 RON | 1.420.066 RON | 0 RON | 17.929 RON | 17 |
| 2023 | 3.919.417 RON | 3.919.431 RON | 2.898.814 RON | 878.381 RON | 1.020.617 RON | 4.087.237 RON | 3.479.482 RON | 607.755 RON | 952.185 RON | 3.152.981 RON | 188.672 RON | 184.552 RON | 0 RON | 17.929 RON | 16 |
| 2024 | 3.723.013 RON | 3.723.013 RON | 2.954.900 RON | 637.298 RON | 768.113 RON | 3.621.879 RON | 3.314.003 RON | 307.876 RON | 637.698 RON | 2.984.181 RON | 0 RON | 69.019 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2025 | 3.809.292 RON | 3.809.292 RON | 3.170.460 RON | 532.935 RON | 638.832 RON | 3.821.461 RON | 3.196.899 RON | 624.562 RON | 533.335 RON | 3.288.126 RON | 29.427 RON | 142.302 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU CLAUDIU-SEBASTIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,81 M RON
Rezultat Net 2025
532,9 K RON
Total Active 2025
3,82 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 1,32 M RON | 1,89 M RON | 3,86 M RON | 3,92 M RON | 3,72 M RON | 3,81 M RON |
| Venituri totale | 1,63 M RON | 1,41 M RON | 2,00 M RON | 3,87 M RON | 3,92 M RON | 3,72 M RON | 3,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,19 M RON | 1,61 M RON | 2,23 M RON | 2,90 M RON | 2,95 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 451,2 K RON | 209,8 K RON | 374,5 K RON | 1,60 M RON | 878,4 K RON | 637,3 K RON | 532,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,20 M RON (83.7%)
Active circulante624,6 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,4 K RON
Creanțe142,3 K RON
Numerar452,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,45 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,77 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
14,0%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 414,5 K RON | 848,0 K RON | 48,9% |
| 2020 | 611,8 K RON | 804,1 K RON | 76,1% |
| 2021 | 720,6 K RON | 1,14 M RON | 63,2% |
| 2022 | 561,1 K RON | 2,14 M RON | 26,2% |
| 2023 | 3,15 M RON | 4,09 M RON | 77,1% |
| 2024 | 2,98 M RON | 3,62 M RON | 82,4% |
| 2025 | 3,29 M RON | 3,82 M RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 1,32 M RON | 1,89 M RON | 3,86 M RON | 3,92 M RON | 3,72 M RON | 3,81 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 451,2 K RON | 209,8 K RON | 374,5 K RON | 1,60 M RON | 878,4 K RON | 637,3 K RON | 532,9 K RON | ▼ 16,4% |
| Total active | 848,0 K RON | 804,1 K RON | 1,14 M RON | 2,14 M RON | 4,09 M RON | 3,62 M RON | 3,82 M RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 451,4 K RON | 210,2 K RON | 437,3 K RON | 1,60 M RON | 952,2 K RON | 637,7 K RON | 533,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 414,5 K RON | 611,8 K RON | 720,6 K RON | 561,1 K RON | 3,15 M RON | 2,98 M RON | 3,29 M RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 0,92 | 1,25 | 3,35 | 0,19 | 0,10 | 0,19 | ▲ 84,0% |
| Marjă netă (%) | 28,03 | 15,87 | 19,84 | 41,39 | 22,41 | 17,12 | 13,99 | ▼ 18,3% |
| Scor bonitate | 77 | 53 | 85 | 100 | 48 | 48 | 55 | ▲ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (532,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.