TERMO URBAN CRAIOVA SRL

CUI: 35182401 J16/1781/2015 SRL Dolj, Municipiul Craiova
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35182401
Cod înmatriculare J16/1781/2015
EUID ROONRC.J16/1781/2015
Data înmatriculării 2015-10-29
Formă juridică SRL
Stare înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 201 angajați

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, MITROPOLITUL FIRMILIAN, 14, 200381

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: MITROPOLITUL FIRMILIAN
Număr: 14
Cod poștal: 200381

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 105.442.424 RON 105.668.399 RON 110.999.758 RON −5.897.951 RON −5.331.359 RON 46.617.211 RON 5.743.634 RON 40.873.577 RON 738.398 RON 45.634.943 RON 416.518 RON 33.494.892 RON 253.303 RON 9.433 RON 207
2025 114.808.785 RON 115.165.905 RON 109.968.521 RON 3.875.976 RON 5.197.384 RON 79.555.477 RON 6.755.859 RON 72.799.618 RON 4.614.374 RON 34.524.119 RON 426.564 RON 65.213.811 RON 40.429.238 RON 12.254 RON 201
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEDELEŢ ALIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
114,81 M RON
Rezultat Net 2025
3,88 M RON
Total Active 2025
79,56 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 105,44 M RON 114,81 M RON
Venituri totale 105,67 M RON 115,17 M RON
Cheltuieli totale 111,00 M RON 109,97 M RON
Rezultat net −5,90 M RON 3,88 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,18 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,11 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,10 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,76 M RON (8.5%)
Active circulante72,80 M RON (91.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri426,6 K RON
Creanțe65,21 M RON
Numerar7,16 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 269,15
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,76
Durata încasare (zile) 207

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,4%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 45,63 M RON 46,62 M RON 97,9%
2025 34,52 M RON 79,56 M RON 43,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 105,44 M RON 114,81 M RON ▲ 8,9%
Rezultat net −5,90 M RON 3,88 M RON ▲ 165,7%
Total active 46,62 M RON 79,56 M RON ▲ 70,7%
Capitaluri proprii 738,4 K RON 4,61 M RON ▲ 524,9%
Datorii totale 45,63 M RON 34,52 M RON ▼ 24,3%
Lichiditate curentă 0,90 2,11 ▲ 135,4%
Marjă netă (%) -5,59 3,38 ▲ 160,5%
Scor bonitate 30 73 ▲ 143,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,88 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,18 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.