CLEVER HOLIDAYS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dolj, Sat Bârca, Comuna Bârca, LALELELOR, 10, 207055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.230.987 RON | 1.242.968 RON | 1.145.094 RON | 65.085 RON | 97.874 RON | 689.549 RON | 275.539 RON | 414.010 RON | 589.055 RON | 100.494 RON | 0 RON | 114.196 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.599.199 RON | 2.603.860 RON | 2.114.370 RON | 459.574 RON | 489.490 RON | 1.279.619 RON | 593.324 RON | 686.295 RON | 1.048.629 RON | 230.990 RON | 45.663 RON | 464.873 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 2,60 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 2,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 459,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,92 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,59 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100,5 K RON | 689,5 K RON | 14,6% |
| 2025 | 231,0 K RON | 1,28 M RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 2,60 M RON | ▲ 111,1% |
| Rezultat net | 65,1 K RON | 459,6 K RON | ▲ 606,1% |
| Total active | 689,5 K RON | 1,28 M RON | ▲ 85,6% |
| Capitaluri proprii | 589,1 K RON | 1,05 M RON | ▲ 78,0% |
| Datorii totale | 100,5 K RON | 231,0 K RON | ▲ 129,9% |
| Lichiditate curentă | 4,12 | 2,97 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 5,29 | 17,68 | ▲ 234,2% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (459,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.