MEGA CONCEPT PLUS S.R.L.
CUI: 16132148
J15/94/2004
SRL
Dâmboviţa, Loc. Ghergani, Oraş Răcari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16132148
Cod înmatriculare
J15/94/2004
EUID
ROONRC.J15/94/2004
Data înmatriculării
2004-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Ghergani, Oraş Răcari, Com. RACARI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.060 RON | 24.071 RON | 23.078 RON | 271 RON | 993 RON | 128.093 RON | 0 RON | 128.093 RON | 112.248 RON | 15.845 RON | 0 RON | 125.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.700 RON | 18.750 RON | 17.552 RON | 655 RON | 1.198 RON | 1.275 RON | 0 RON | 1.275 RON | 895 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.785 RON | −1.785 RON | −1.785 RON | −290 RON | 0 RON | −290 RON | −890 RON | 600 RON | 0 RON | 112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.406 RON | −1.406 RON | −1.406 RON | 561.835 RON | 0 RON | 561.835 RON | −2.296 RON | 564.131 RON | 561.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.690.276 RON | 1.794.081 RON | 1.322.383 RON | 455.107 RON | 471.698 RON | 1.410.076 RON | 3.016 RON | 1.407.060 RON | 452.811 RON | 957.265 RON | 553.717 RON | 592.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.000.050 RON | 1.238.267 RON | 1.231.143 RON | 1.529 RON | 7.124 RON | 1.137.945 RON | 2.631 RON | 1.135.314 RON | 454.340 RON | 580.573 RON | 879.154 RON | 138.372 RON | 104.706 RON | 1.674 RON | 6 |
| 2025 | 993.874 RON | 975.369 RON | 1.422.116 RON | −446.747 RON | −446.747 RON | 942.819 RON | 2.246 RON | 940.573 RON | 7.593 RON | 921.751 RON | 641.007 RON | 285.317 RON | 14.465 RON | 990 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMLU MEHMET BULENT
administrator
KAYSERI, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−446.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
993,9 K RON
Rezultat Net 2025
−446,7 K RON
Total Active 2025
942,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,69 M RON | 1,00 M RON | 993,9 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 18,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,79 M RON | 1,24 M RON | 975,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,1 K RON | 17,6 K RON | 1,8 K RON | 1,4 K RON | 1,32 M RON | 1,23 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 271 RON | 655 RON | −1,8 K RON | −1,4 K RON | 455,1 K RON | 1,5 K RON | −446,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.2%)
Active circulante940,6 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri641,0 K RON
Creanțe285,3 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 235 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,0%
Marjă netă
-45,0%
ROA
-47,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 128,1 K RON | 12,4% |
| 2020 | 380 RON | 1,3 K RON | 29,8% |
| 2021 | 600 RON | −290 RON | – |
| 2022 | 564,1 K RON | 561,8 K RON | 100,4% |
| 2023 | 957,3 K RON | 1,41 M RON | 67,9% |
| 2024 | 580,6 K RON | 1,14 M RON | 51,0% |
| 2025 | 921,8 K RON | 942,8 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 18,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 1,69 M RON | 1,00 M RON | 993,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Rezultat net | 271 RON | 655 RON | −1,8 K RON | −1,4 K RON | 455,1 K RON | 1,5 K RON | −446,7 K RON | ▼ 29.318,2% |
| Total active | 128,1 K RON | 1,3 K RON | −290 RON | 561,8 K RON | 1,41 M RON | 1,14 M RON | 942,8 K RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | 112,2 K RON | 895 RON | −890 RON | −2,3 K RON | 452,8 K RON | 454,3 K RON | 7,6 K RON | ▼ 98,3% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 380 RON | 600 RON | 564,1 K RON | 957,3 K RON | 580,6 K RON | 921,8 K RON | ▲ 58,8% |
| Lichiditate curentă | 8,08 | 3,36 | -0,48 | 1,00 | 1,47 | 1,96 | 1,02 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 1,13 | 3,50 | – | – | 26,93 | 0,15 | -44,95 | ▼ 30.066,7% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 18 | 35 | 80 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.