UP TO DATE IDEAS SRL
CUI: 37824931
J15/909/2017
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37824931
Cod înmatriculare
J15/909/2017
EUID
ROONRC.J15/909/2017
Data înmatriculării
2017-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MĂNĂSTIREA DEALU, 19, 130004
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
MĂNĂSTIREA DEALU
Număr:
19
Cod poștal:
130004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.420 RON | 154.436 RON | 131.017 RON | 22.345 RON | 23.419 RON | 102.036 RON | 37.024 RON | 65.012 RON | 39.485 RON | 25.828 RON | 0 RON | 40.400 RON | 36.723 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 97.495 RON | 253.851 RON | 249.979 RON | 2.905 RON | 3.872 RON | 870.314 RON | 9.659 RON | 860.655 RON | 42.390 RON | 112.153 RON | 0 RON | 827.724 RON | 715.771 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 188.072 RON | 610.833 RON | 467.309 RON | 141.681 RON | 143.524 RON | 627.784 RON | 30.765 RON | 597.019 RON | 141.881 RON | 64.312 RON | 8.129 RON | 542.576 RON | 421.591 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.615 RON | 975.844 RON | 814.618 RON | 158.300 RON | 161.226 RON | 2.157.544 RON | 111.335 RON | 2.046.209 RON | 158.500 RON | 477.760 RON | 0 RON | 1.976.200 RON | 1.521.284 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 898.498 RON | 3.611.308 RON | 2.981.542 RON | 622.129 RON | 629.766 RON | 2.640.141 RON | 91.004 RON | 2.549.137 RON | 675.992 RON | 296.890 RON | 463 RON | 1.629.487 RON | 1.667.259 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.018.344 RON | 1.538.982 RON | 965.474 RON | 543.688 RON | 573.508 RON | 8.015.041 RON | 76.575 RON | 7.938.466 RON | 543.888 RON | 529.063 RON | 2.320 RON | 7.669.140 RON | 6.942.090 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.240.052 RON | 5.261.280 RON | 4.701.698 RON | 524.438 RON | 559.582 RON | 12.718.039 RON | 177.617 RON | 12.540.422 RON | 524.678 RON | 1.132.065 RON | 1.101 RON | 11.132.530 RON | 11.061.296 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN CĂTĂLIN ANDREI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
524,4 K RON
Total Active 2025
12,72 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,4 K RON | 97,5 K RON | 188,1 K RON | 298,6 K RON | 898,5 K RON | 1,02 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 154,4 K RON | 253,9 K RON | 610,8 K RON | 975,8 K RON | 3,61 M RON | 1,54 M RON | 5,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 131,0 K RON | 250,0 K RON | 467,3 K RON | 814,6 K RON | 2,98 M RON | 965,5 K RON | 4,70 M RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 2,9 K RON | 141,7 K RON | 158,3 K RON | 622,1 K RON | 543,7 K RON | 524,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,6 K RON (1.4%)
Active circulante12,54 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe11,13 M RON
Numerar1,41 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.126,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
42,3%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,8 K RON | 102,0 K RON | 25,3% |
| 2020 | 112,2 K RON | 870,3 K RON | 12,9% |
| 2021 | 64,3 K RON | 627,8 K RON | 10,2% |
| 2022 | 477,8 K RON | 2,16 M RON | 22,1% |
| 2023 | 296,9 K RON | 2,64 M RON | 11,3% |
| 2024 | 529,1 K RON | 8,02 M RON | 6,6% |
| 2025 | 1,13 M RON | 12,72 M RON | 8,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,4 K RON | 97,5 K RON | 188,1 K RON | 298,6 K RON | 898,5 K RON | 1,02 M RON | 1,24 M RON | ▲ 21,8% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 2,9 K RON | 141,7 K RON | 158,3 K RON | 622,1 K RON | 543,7 K RON | 524,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Total active | 102,0 K RON | 870,3 K RON | 627,8 K RON | 2,16 M RON | 2,64 M RON | 8,02 M RON | 12,72 M RON | ▲ 58,7% |
| Capitaluri proprii | 39,5 K RON | 42,4 K RON | 141,9 K RON | 158,5 K RON | 676,0 K RON | 543,9 K RON | 524,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 112,2 K RON | 64,3 K RON | 477,8 K RON | 296,9 K RON | 529,1 K RON | 1,13 M RON | ▲ 114,0% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 7,67 | 9,28 | 4,28 | 8,59 | 15,00 | 11,08 | ▼ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 20,80 | 2,98 | 75,33 | 53,01 | 69,24 | 53,39 | 42,29 | ▼ 20,8% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 90 | 78 | 90 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (524,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.