ALDAM DRIVE S.R.L.
CUI: 45513707
J15/90/2022
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45513707
Cod înmatriculare
J15/90/2022
EUID
ROONRC.J15/90/2022
Data înmatriculării
2022-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, POET GR. ALEXANDRESCU, E8, 7, 20
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
POET GR. ALEXANDRESCU
Bloc:
E8
Etaj:
7
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 113.800 RON | 113.800 RON | 231.611 RON | −118.949 RON | −117.811 RON | 267.090 RON | 250.073 RON | 17.017 RON | −118.749 RON | 385.839 RON | 4.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 293.830 RON | 293.830 RON | 473.331 RON | −182.439 RON | −179.501 RON | 192.556 RON | 188.025 RON | 4.531 RON | 178.612 RON | 13.944 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 507.011 RON | 580.780 RON | 643.132 RON | −74.396 RON | −62.352 RON | 250.993 RON | 214.574 RON | 36.419 RON | 104.216 RON | 146.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 484.259 RON | 559.200 RON | 711.460 RON | −163.919 RON | −152.260 RON | 212.987 RON | 192.282 RON | 20.705 RON | −57.927 RON | 270.914 RON | 0 RON | 642 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE NICUŞOR
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−57.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−163.919 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
484,3 K RON
Rezultat Net 2025
−163,9 K RON
Total Active 2025
213,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,8 K RON | 293,8 K RON | 507,0 K RON | 484,3 K RON |
| Venituri totale | 113,8 K RON | 293,8 K RON | 580,8 K RON | 559,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,6 K RON | 473,3 K RON | 643,1 K RON | 711,5 K RON |
| Rezultat net | −118,9 K RON | −182,4 K RON | −74,4 K RON | −163,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 680,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,3 K RON (90.3%)
Active circulante20,7 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe642 RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 754,30 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-77,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 385,8 K RON | 267,1 K RON | 144,5% |
| 2023 | 13,9 K RON | 192,6 K RON | 7,2% |
| 2024 | 146,8 K RON | 251,0 K RON | 58,5% |
| 2025 | 270,9 K RON | 213,0 K RON | 127,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,8 K RON | 293,8 K RON | 507,0 K RON | 484,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −118,9 K RON | −182,4 K RON | −74,4 K RON | −163,9 K RON | ▼ 120,3% |
| Total active | 267,1 K RON | 192,6 K RON | 251,0 K RON | 213,0 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −118,7 K RON | 178,6 K RON | 104,2 K RON | −57,9 K RON | ▼ 155,6% |
| Datorii totale | 385,8 K RON | 13,9 K RON | 146,8 K RON | 270,9 K RON | ▲ 84,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,32 | 0,25 | 0,08 | ▼ 69,2% |
| Marjă netă (%) | -104,52 | -62,09 | -14,67 | -33,85 | ▼ 130,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 680,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.