PROJECT WAREHOUSING MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 30887290
J15/764/2012
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30887290
Cod înmatriculare
J15/764/2012
EUID
ROONRC.J15/764/2012
Data înmatriculării
2012-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, NICOLAE DOBRIN, 12, 130146
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
NICOLAE DOBRIN
Număr:
12
Cod poștal:
130146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.257 RON | 118.257 RON | 14.887 RON | 99.821 RON | 103.370 RON | 1.090.658 RON | 292.380 RON | 798.278 RON | 664.138 RON | 112.224 RON | 0 RON | 789.832 RON | 318.453 RON | 4.157 RON | 0 |
| 2020 | 27.564 RON | 27.564 RON | 39.033 RON | −12.296 RON | −11.469 RON | 1.279.638 RON | 273.400 RON | 1.006.238 RON | 651.842 RON | 319.129 RON | 0 RON | 858.391 RON | 312.824 RON | 4.157 RON | 0 |
| 2021 | 267.608 RON | 267.608 RON | 20.998 RON | 238.582 RON | 246.610 RON | 1.009.526 RON | 273.400 RON | 736.126 RON | 890.424 RON | 123.259 RON | 0 RON | 727.617 RON | 0 RON | 4.157 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 65.338 RON | −65.338 RON | −65.338 RON | 892.438 RON | 364.667 RON | 527.771 RON | 795.086 RON | 101.509 RON | 0 RON | 19.923 RON | 0 RON | 4.157 RON | 1 |
| 2023 | 598.144 RON | 598.144 RON | 502.217 RON | 89.945 RON | 95.927 RON | 572.108 RON | 374.800 RON | 197.308 RON | 885.032 RON | 134.051 RON | 0 RON | 12.551 RON | 0 RON | 446.975 RON | 1 |
| 2024 | 22.885 RON | 141.338 RON | 403.900 RON | −262.562 RON | −262.562 RON | 874.152 RON | 806.657 RON | 67.495 RON | 423.979 RON | 454.330 RON | 0 RON | 15.734 RON | 0 RON | 4.157 RON | 0 |
| 2025 | 243.213 RON | 243.345 RON | 277.402 RON | −34.057 RON | −34.057 RON | 794.292 RON | 750.476 RON | 43.816 RON | 389.923 RON | 409.306 RON | 0 RON | 14.999 RON | 0 RON | 4.937 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU ADRIAN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.057 RON)
Cifra de Afaceri 2025
243,2 K RON
Rezultat Net 2025
−34,1 K RON
Total Active 2025
794,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 27,6 K RON | 267,6 K RON | 0 RON | 598,1 K RON | 22,9 K RON | 243,2 K RON |
| Venituri totale | 118,3 K RON | 27,6 K RON | 267,6 K RON | 0 RON | 598,1 K RON | 141,3 K RON | 243,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 39,0 K RON | 21,0 K RON | 65,3 K RON | 502,2 K RON | 403,9 K RON | 277,4 K RON |
| Rezultat net | 99,8 K RON | −12,3 K RON | 238,6 K RON | −65,3 K RON | 89,9 K RON | −262,6 K RON | −34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate750,5 K RON (94.5%)
Active circulante43,8 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,22 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,2 K RON | 1,09 M RON | 10,3% |
| 2020 | 319,1 K RON | 1,28 M RON | 24,9% |
| 2021 | 123,3 K RON | 1,01 M RON | 12,2% |
| 2022 | 101,5 K RON | 892,4 K RON | 11,4% |
| 2023 | 134,1 K RON | 572,1 K RON | 23,4% |
| 2024 | 454,3 K RON | 874,2 K RON | 52,0% |
| 2025 | 409,3 K RON | 794,3 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 27,6 K RON | 267,6 K RON | 0 RON | 598,1 K RON | 22,9 K RON | 243,2 K RON | ▲ 962,8% |
| Rezultat net | 99,8 K RON | −12,3 K RON | 238,6 K RON | −65,3 K RON | 89,9 K RON | −262,6 K RON | −34,1 K RON | ▲ 87,0% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,28 M RON | 1,01 M RON | 892,4 K RON | 572,1 K RON | 874,2 K RON | 794,3 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 664,1 K RON | 651,8 K RON | 890,4 K RON | 795,1 K RON | 885,0 K RON | 424,0 K RON | 389,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 112,2 K RON | 319,1 K RON | 123,3 K RON | 101,5 K RON | 134,1 K RON | 454,3 K RON | 409,3 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 7,11 | 3,15 | 5,97 | 5,20 | 1,47 | 0,15 | 0,11 | ▼ 28,0% |
| Marjă netă (%) | 84,41 | -44,61 | 89,15 | – | 15,04 | -1.147,31 | -14,00 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 60 | 77 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.