OKEPI MEDIA DESIGN S.R.L.
CUI: 39419471
J15/616/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39419471
Cod înmatriculare
J15/616/2018
EUID
ROONRC.J15/616/2018
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CÂMPULUNG, 125, 130098
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CÂMPULUNG
Număr:
125
Cod poștal:
130098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 16.387 RON | 54.059 RON | −37.672 RON | −37.672 RON | 198.769 RON | 190.803 RON | 7.966 RON | −37.573 RON | 47.643 RON | 0 RON | 4.589 RON | 188.699 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 79.805 RON | 182.498 RON | 222.850 RON | −41.150 RON | −40.352 RON | 209.356 RON | 149.633 RON | 59.723 RON | −78.723 RON | 140.549 RON | 0 RON | 10.950 RON | 147.530 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 62.268 RON | 111.947 RON | 159.938 RON | −48.613 RON | −47.991 RON | 200.535 RON | 111.116 RON | 89.419 RON | −127.337 RON | 221.511 RON | 0 RON | 60.070 RON | 106.361 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 93.771 RON | 134.985 RON | 91.421 RON | 42.626 RON | 43.564 RON | 231.572 RON | 80.557 RON | 151.015 RON | −84.710 RON | 251.091 RON | 0 RON | 56.619 RON | 65.191 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 960.496 RON | 1.005.141 RON | 859.963 RON | 135.765 RON | 145.178 RON | 307.047 RON | 54.980 RON | 252.067 RON | 51.054 RON | 235.491 RON | 98.958 RON | 34.953 RON | 20.502 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.288.928 RON | 1.333.237 RON | 1.254.211 RON | 68.693 RON | 79.026 RON | 316.053 RON | 40.319 RON | 275.734 RON | 108.252 RON | 209.000 RON | 142.427 RON | 26.830 RON | 0 RON | 1.199 RON | 1 |
| 2025 | 1.096.900 RON | 1.100.224 RON | 1.127.652 RON | −27.428 RON | −27.428 RON | 297.466 RON | 25.657 RON | 271.809 RON | 81.134 RON | 216.332 RON | 142.272 RON | 22.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR CARMEN
administrator
Comuna Valea Lungă, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.428 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
−27,4 K RON
Total Active 2025
297,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,8 K RON | 62,3 K RON | 93,8 K RON | 960,5 K RON | 1,29 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 182,5 K RON | 111,9 K RON | 135,0 K RON | 1,01 M RON | 1,33 M RON | 1,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 222,9 K RON | 159,9 K RON | 91,4 K RON | 860,0 K RON | 1,25 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −37,7 K RON | −41,2 K RON | −48,6 K RON | 42,6 K RON | 135,8 K RON | 68,7 K RON | −27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (8.6%)
Active circulante271,8 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,3 K RON
Creanțe22,6 K RON
Numerar106,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,71 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,45 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,6 K RON | 198,8 K RON | 24,0% |
| 2020 | 140,5 K RON | 209,4 K RON | 67,1% |
| 2021 | 221,5 K RON | 200,5 K RON | 110,5% |
| 2022 | 251,1 K RON | 231,6 K RON | 108,4% |
| 2023 | 235,5 K RON | 307,0 K RON | 76,7% |
| 2024 | 209,0 K RON | 316,1 K RON | 66,1% |
| 2025 | 216,3 K RON | 297,5 K RON | 72,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,8 K RON | 62,3 K RON | 93,8 K RON | 960,5 K RON | 1,29 M RON | 1,10 M RON | ▼ 14,9% |
| Rezultat net | −37,7 K RON | −41,2 K RON | −48,6 K RON | 42,6 K RON | 135,8 K RON | 68,7 K RON | −27,4 K RON | ▼ 139,9% |
| Total active | 198,8 K RON | 209,4 K RON | 200,5 K RON | 231,6 K RON | 307,0 K RON | 316,1 K RON | 297,5 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −78,7 K RON | −127,3 K RON | −84,7 K RON | 51,1 K RON | 108,3 K RON | 81,1 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 47,6 K RON | 140,5 K RON | 221,5 K RON | 251,1 K RON | 235,5 K RON | 209,0 K RON | 216,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,42 | 0,40 | 0,60 | 1,07 | 1,32 | 1,26 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | – | -51,56 | -78,07 | 45,46 | 14,13 | 5,33 | -2,50 | ▼ 146,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 60 | 80 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.