TILLIS DESIGN SRL
CUI: 9035525
J15/551/1996
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9035525
Cod înmatriculare
J15/551/1996
EUID
ROONRC.J15/551/1996
Data înmatriculării
1996-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. DINU LIPATTI, 39, E, 50
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. DINU LIPATTI
Bloc:
39
Scară:
E
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.474.731 RON | 13.617.647 RON | 12.790.454 RON | 709.579 RON | 827.193 RON | 9.230.346 RON | 6.251.110 RON | 2.979.236 RON | 3.303.730 RON | 6.313.687 RON | 1.595.718 RON | 928.026 RON | 0 RON | 397.503 RON | 37 |
| 2020 | 11.940.223 RON | 12.785.649 RON | 11.844.684 RON | 811.106 RON | 940.965 RON | 10.428.262 RON | 6.262.139 RON | 4.166.123 RON | 4.008.814 RON | 6.718.431 RON | 1.123.213 RON | 1.180.674 RON | 0 RON | 331.742 RON | 34 |
| 2021 | 12.417.853 RON | 13.163.443 RON | 12.301.528 RON | 758.781 RON | 861.915 RON | 10.539.541 RON | 7.062.244 RON | 3.477.297 RON | 4.756.639 RON | 6.160.806 RON | 1.527.957 RON | 1.253.979 RON | 0 RON | 403.070 RON | 33 |
| 2022 | 13.383.290 RON | 14.117.775 RON | 13.316.925 RON | 700.371 RON | 800.850 RON | 10.967.060 RON | 7.272.160 RON | 3.694.900 RON | 5.450.596 RON | 6.069.161 RON | 2.282.218 RON | 841.319 RON | 0 RON | 552.697 RON | 29 |
| 2023 | 12.785.978 RON | 14.125.454 RON | 12.773.763 RON | 1.166.303 RON | 1.351.691 RON | 13.524.767 RON | 6.988.937 RON | 6.535.830 RON | 6.618.073 RON | 7.251.085 RON | 2.207.709 RON | 2.044.395 RON | 221.833 RON | 566.224 RON | 23 |
| 2024 | 11.229.675 RON | 12.070.504 RON | 11.167.950 RON | 773.962 RON | 902.554 RON | 14.209.235 RON | 8.496.952 RON | 5.712.283 RON | 7.375.386 RON | 6.983.538 RON | 2.322.023 RON | 1.557.279 RON | 201.667 RON | 351.356 RON | 21 |
| 2025 | 9.574.941 RON | 14.581.015 RON | 14.310.511 RON | 224.791 RON | 270.504 RON | 15.894.508 RON | 11.545.544 RON | 4.348.964 RON | 7.598.373 RON | 8.452.412 RON | 2.360.104 RON | 1.916.239 RON | 184.861 RON | 341.138 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR GH. LAURENTIU MIHAI
administrator
PLOIESTI PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
9,57 M RON
Rezultat Net 2025
224,8 K RON
Total Active 2025
15,89 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,47 M RON | 11,94 M RON | 12,42 M RON | 13,38 M RON | 12,79 M RON | 11,23 M RON | 9,57 M RON |
| Venituri totale | 13,62 M RON | 12,79 M RON | 13,16 M RON | 14,12 M RON | 14,13 M RON | 12,07 M RON | 14,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,79 M RON | 11,84 M RON | 12,30 M RON | 13,32 M RON | 12,77 M RON | 11,17 M RON | 14,31 M RON |
| Rezultat net | 709,6 K RON | 811,1 K RON | 758,8 K RON | 700,4 K RON | 1,17 M RON | 774,0 K RON | 224,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,55 M RON (72.6%)
Active circulante4,35 M RON (27.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,36 M RON
Creanțe1,92 M RON
Numerar72,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,00 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,4%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,31 M RON | 9,23 M RON | 68,4% |
| 2020 | 6,72 M RON | 10,43 M RON | 64,4% |
| 2021 | 6,16 M RON | 10,54 M RON | 58,5% |
| 2022 | 6,07 M RON | 10,97 M RON | 55,3% |
| 2023 | 7,25 M RON | 13,52 M RON | 53,6% |
| 2024 | 6,98 M RON | 14,21 M RON | 49,2% |
| 2025 | 8,45 M RON | 15,89 M RON | 53,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,47 M RON | 11,94 M RON | 12,42 M RON | 13,38 M RON | 12,79 M RON | 11,23 M RON | 9,57 M RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 709,6 K RON | 811,1 K RON | 758,8 K RON | 700,4 K RON | 1,17 M RON | 774,0 K RON | 224,8 K RON | ▼ 71,0% |
| Total active | 9,23 M RON | 10,43 M RON | 10,54 M RON | 10,97 M RON | 13,52 M RON | 14,21 M RON | 15,89 M RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 3,30 M RON | 4,01 M RON | 4,76 M RON | 5,45 M RON | 6,62 M RON | 7,38 M RON | 7,60 M RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 6,31 M RON | 6,72 M RON | 6,16 M RON | 6,07 M RON | 7,25 M RON | 6,98 M RON | 8,45 M RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,62 | 0,56 | 0,61 | 0,90 | 0,82 | 0,51 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 5,69 | 6,79 | 6,11 | 5,23 | 9,12 | 6,89 | 2,35 | ▼ 65,9% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 60 | 68 | 68 | 58 | 48 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (224,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.