PAN-TI TOUR SRL
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. CERNAUTI, 6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.357.282 RON | 1.394.824 RON | 1.245.958 RON | 111.829 RON | 148.866 RON | 910.869 RON | 677.280 RON | 233.589 RON | 430.815 RON | 480.054 RON | 7.794 RON | 52.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.592.740 RON | 1.705.496 RON | 1.721.621 RON | −16.609 RON | −16.125 RON | 1.151.520 RON | 1.045.610 RON | 105.910 RON | 414.206 RON | 737.314 RON | 2.911 RON | 105.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.609 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 1,39 M RON | 1,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 111,8 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 547,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,04 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 480,1 K RON | 910,9 K RON | 52,7% |
| 2025 | 737,3 K RON | 1,15 M RON | 64,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 1,59 M RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 111,8 K RON | −16,6 K RON | ▼ 114,9% |
| Total active | 910,9 K RON | 1,15 M RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 430,8 K RON | 414,2 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 480,1 K RON | 737,3 K RON | ▲ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,14 | ▼ 70,5% |
| Marjă netă (%) | 8,24 | -1,04 | ▼ 112,6% |
| Scor bonitate | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.