AGRO OPTIMUS DIRECT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti, Principală, 253, 137330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 809.987 RON | 812.533 RON | 887.172 RON | −93.297 RON | −74.639 RON | 680.239 RON | 161 RON | 680.078 RON | 45.908 RON | 634.331 RON | 572.417 RON | 52.744 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 782.593 RON | 782.596 RON | 890.653 RON | −127.783 RON | −108.057 RON | 546.239 RON | 8.621 RON | 537.618 RON | 68.125 RON | 478.114 RON | 442.771 RON | 56.438 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 810,0 K RON | 782,6 K RON |
| Venituri totale | 812,5 K RON | 782,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 887,2 K RON | 890,7 K RON |
| Rezultat net | −93,3 K RON | −127,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 755,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 207 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,87 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 634,3 K RON | 680,2 K RON | 93,3% |
| 2025 | 478,1 K RON | 546,2 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 810,0 K RON | 782,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −93,3 K RON | −127,8 K RON | ▼ 37,0% |
| Total active | 680,2 K RON | 546,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 45,9 K RON | 68,1 K RON | ▲ 48,4% |
| Datorii totale | 634,3 K RON | 478,1 K RON | ▼ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,12 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -11,52 | -16,33 | ▼ 41,8% |
| Scor bonitate | 37 | 44 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.