CĂTĂ SORIKEV S.R.L.-D.
CUI: 38990347
J15/255/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Hăbeni, Comuna Bucşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38990347
Cod înmatriculare
J15/255/2018
EUID
ROONRC.J15/255/2018
Data înmatriculării
2018-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Hăbeni, Comuna Bucşani, Potcovari, 374
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 12.221 RON | 16.700 RON | −4.479 RON | −4.479 RON | 330.914 RON | 130.221 RON | 200.693 RON | −4.307 RON | 147.442 RON | 0 RON | 200.000 RON | 187.779 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.336 RON | 109.325 RON | 125.688 RON | −16.366 RON | −16.363 RON | 367.028 RON | 116.126 RON | 250.902 RON | −20.673 RON | 272.362 RON | 5.534 RON | 200.053 RON | 115.339 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 79.287 RON | 109.308 RON | 160.631 RON | −51.373 RON | −51.323 RON | 157.218 RON | 100.794 RON | 56.424 RON | −72.045 RON | 128.807 RON | 9.599 RON | 0 RON | 100.456 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 59.920 RON | 75.921 RON | 126.038 RON | −50.716 RON | −50.117 RON | 136.488 RON | 85.574 RON | 50.914 RON | −122.762 RON | 173.676 RON | 16.237 RON | 518 RON | 85.574 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 57.071 RON | 71.953 RON | 106.542 RON | −36.302 RON | −34.589 RON | 68.748 RON | 40.927 RON | 27.821 RON | −221.685 RON | 249.506 RON | 20.267 RON | 0 RON | 40.927 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGA SORINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−221.685 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 362.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,1 K RON
Rezultat Net 2025
−36,3 K RON
Total Active 2025
68,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,3 K RON | 79,3 K RON | 59,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 57,1 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 109,3 K RON | 109,3 K RON | 75,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 72,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,7 K RON | 125,7 K RON | 160,6 K RON | 126,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 106,5 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −16,4 K RON | −51,4 K RON | −50,7 K RON | 0 RON | 0 RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−221.685 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,9 K RON (59.5%)
Active circulante27,8 K RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,3 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,82 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,6%
Marjă netă
-63,6%
ROA
-52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,4 K RON | 330,9 K RON | 44,6% |
| 2020 | 272,4 K RON | 367,0 K RON | 74,2% |
| 2021 | 128,8 K RON | 157,2 K RON | 81,9% |
| 2022 | 173,7 K RON | 136,5 K RON | 127,3% |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2025 | 249,5 K RON | 68,7 K RON | 362,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,3 K RON | 79,3 K RON | 59,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 57,1 K RON | – |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −16,4 K RON | −51,4 K RON | −50,7 K RON | 0 RON | 0 RON | −36,3 K RON | – |
| Total active | 330,9 K RON | 367,0 K RON | 157,2 K RON | 136,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 68,7 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −20,7 K RON | −72,0 K RON | −122,8 K RON | 0 RON | 0 RON | −221,7 K RON | – |
| Datorii totale | 147,4 K RON | 272,4 K RON | 128,8 K RON | 173,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 249,5 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,92 | 0,44 | 0,29 | – | – | 0,11 | – |
| Marjă netă (%) | – | -122,72 | -64,79 | -84,64 | – | – | -63,61 | – |
| Scor bonitate | 34 | 17 | 19 | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 362.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.