TRISTAR STEEL MOTION S.R.L.
CUI: 46453573
J15/1145/2022
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46453573
Cod înmatriculare
J15/1145/2022
EUID
ROONRC.J15/1145/2022
Data înmatriculării
2022-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LIBERTĂŢII, 2, 2, 130009, SP. 13 ŞI 14
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
2
Etaj:
2
Cod poștal:
130009
Completare adresă:
SP. 13 ŞI 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 476.662 RON | 476.705 RON | 290.163 RON | 179.510 RON | 186.542 RON | 401.540 RON | 78.469 RON | 323.071 RON | 278.510 RON | 123.030 RON | 0 RON | 135.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.660.814 RON | 1.661.926 RON | 1.498.338 RON | 150.211 RON | 163.588 RON | 535.730 RON | 56.507 RON | 479.223 RON | 299.755 RON | 235.975 RON | 0 RON | 193.353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.620.776 RON | 1.623.173 RON | 1.593.865 RON | 11.378 RON | 29.308 RON | 476.784 RON | 39.652 RON | 437.132 RON | 311.132 RON | 165.652 RON | 0 RON | 190.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.661.749 RON | 1.661.859 RON | 1.712.619 RON | −54.148 RON | −50.760 RON | 662.903 RON | 12.838 RON | 650.065 RON | 256.984 RON | 405.919 RON | 7.947 RON | 402.905 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIOL LUCIANO
administrator
VARESE, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.148 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,66 M RON
Rezultat Net 2025
−54,1 K RON
Total Active 2025
662,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,7 K RON | 1,66 M RON | 1,62 M RON | 1,66 M RON |
| Venituri totale | 476,7 K RON | 1,66 M RON | 1,62 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 290,2 K RON | 1,50 M RON | 1,59 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 179,5 K RON | 150,2 K RON | 11,4 K RON | −54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (1.9%)
Active circulante650,1 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe402,9 K RON
Numerar239,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 209,10 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 123,0 K RON | 401,5 K RON | 30,6% |
| 2023 | 236,0 K RON | 535,7 K RON | 44,1% |
| 2024 | 165,7 K RON | 476,8 K RON | 34,7% |
| 2025 | 405,9 K RON | 662,9 K RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 476,7 K RON | 1,66 M RON | 1,62 M RON | 1,66 M RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 179,5 K RON | 150,2 K RON | 11,4 K RON | −54,1 K RON | ▼ 575,9% |
| Total active | 401,5 K RON | 535,7 K RON | 476,8 K RON | 662,9 K RON | ▲ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 278,5 K RON | 299,8 K RON | 311,1 K RON | 257,0 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 123,0 K RON | 236,0 K RON | 165,7 K RON | 405,9 K RON | ▲ 145,0% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 2,03 | 2,64 | 1,60 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 37,66 | 9,04 | 0,70 | -3,26 | ▼ 565,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 77 | 47 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.