ILLYKFEA S.R.L.
CUI: 48684787
J15/1109/2023
SRL
Dâmboviţa, Sat Mogoşeşti, Comuna Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48684787
Cod înmatriculare
J15/1109/2023
EUID
ROONRC.J15/1109/2023
Data înmatriculării
2023-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Mogoşeşti, Comuna Dragomireşti, Principală, 90
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Mogoşeşti, Comuna Dragomireşti
Stradă:
Principală
Număr:
90
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 91.544 RON | 91.544 RON | 81.451 RON | 9.178 RON | 10.093 RON | 43.653 RON | 10.636 RON | 33.017 RON | 9.378 RON | 34.275 RON | 25.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 307.042 RON | 307.042 RON | 377.363 RON | −72.756 RON | −70.321 RON | 50.514 RON | 8.673 RON | 41.841 RON | −64.404 RON | 114.918 RON | 15.393 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 719.403 RON | 719.403 RON | 574.798 RON | 126.094 RON | 144.605 RON | 147.114 RON | 60.240 RON | 86.874 RON | 59.809 RON | 87.305 RON | 53.188 RON | 10.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINOIU BOGDAN-LUCIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
719,4 K RON
Rezultat Net 2025
126,1 K RON
Total Active 2025
147,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 307,0 K RON | 719,4 K RON |
| Venituri totale | 91,5 K RON | 307,0 K RON | 719,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,5 K RON | 377,4 K RON | 574,8 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | −72,8 K RON | 126,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,2 K RON (40.9%)
Active circulante86,9 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,53 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,29 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
17,5%
ROA
85,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,3 K RON | 43,7 K RON | 78,5% |
| 2024 | 114,9 K RON | 50,5 K RON | 227,5% |
| 2025 | 87,3 K RON | 147,1 K RON | 59,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,5 K RON | 307,0 K RON | 719,4 K RON | ▲ 134,3% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | −72,8 K RON | 126,1 K RON | ▲ 273,3% |
| Total active | 43,7 K RON | 50,5 K RON | 147,1 K RON | ▲ 191,2% |
| Capitaluri proprii | 9,4 K RON | −64,4 K RON | 59,8 K RON | ▲ 192,9% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 114,9 K RON | 87,3 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 0,36 | 1,00 | ▲ 173,3% |
| Marjă netă (%) | 10,03 | -23,70 | 17,53 | ▲ 174,0% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 78 | ▲ 310,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (126,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.