CAPRA NATURAL S.R.L.
CUI: 46382804
J15/1067/2022
SRL
Dâmboviţa, Sat Merii, Comuna Mogoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46382804
Cod înmatriculare
J15/1067/2022
EUID
ROONRC.J15/1067/2022
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Merii, Comuna Mogoşani, biroul nr. 1 din imobilul 554 - C1, CV 7, A445
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Merii, Comuna Mogoşani
Completare adresă:
biroul nr. 1 din imobilul 554 - C1, CV 7, A445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31.320 RON | 31.320 RON | 29.025 RON | 1.928 RON | 2.295 RON | 340.325 RON | 236.518 RON | 103.807 RON | 1.928 RON | 338.397 RON | 0 RON | 37.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 157.943 RON | 157.943 RON | 151.160 RON | 5.720 RON | 6.783 RON | 379.989 RON | 237.819 RON | 142.170 RON | 7.648 RON | 372.341 RON | 0 RON | 107.121 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMAŞ CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
380,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 157,9 K RON |
| Venituri totale | 31,3 K RON | 157,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,0 K RON | 151,2 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,8 K RON (62.6%)
Active circulante142,2 K RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe107,1 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,6%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 338,4 K RON | 340,3 K RON | 99,4% |
| 2025 | 372,3 K RON | 380,0 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 157,9 K RON | ▲ 404,3% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 5,7 K RON | ▲ 196,7% |
| Total active | 340,3 K RON | 380,0 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 7,6 K RON | ▲ 296,7% |
| Datorii totale | 338,4 K RON | 372,3 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,38 | ▲ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 6,16 | 3,62 | ▼ 41,2% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.