ALIMENTATIE PUBLICA "EGERMAND" SRL
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. SPITALULUI, 30, 520050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.533.895 RON | 5.362.973 RON | 4.737.399 RON | 553.105 RON | 625.574 RON | 1.846.439 RON | 1.251.066 RON | 595.373 RON | 1.542.505 RON | 303.934 RON | 90.447 RON | 252.480 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2025 | 3.426.211 RON | 4.548.777 RON | 4.309.219 RON | 196.261 RON | 239.558 RON | 2.212.690 RON | 1.471.580 RON | 741.110 RON | 1.544.443 RON | 668.247 RON | 157.630 RON | 270.411 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,53 M RON | 3,43 M RON |
| Venituri totale | 5,36 M RON | 4,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,74 M RON | 4,31 M RON |
| Rezultat net | 553,1 K RON | 196,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,74 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,67 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 303,9 K RON | 1,85 M RON | 16,5% |
| 2025 | 668,2 K RON | 2,21 M RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,53 M RON | 3,43 M RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 553,1 K RON | 196,3 K RON | ▼ 64,5% |
| Total active | 1,85 M RON | 2,21 M RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 1,54 M RON | 1,54 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 303,9 K RON | 668,2 K RON | ▲ 119,9% |
| Lichiditate curentă | 1,96 | 1,11 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | 15,65 | 5,73 | ▼ 63,4% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | ▼ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (196,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.