BALANCE SERVICE SRL
CUI: 551107
J14/703/1991
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
551107
Cod înmatriculare
J14/703/1991
EUID
ROONRC.J14/703/1991
Data înmatriculării
1991-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. LAZAR MIHALY, 39, 520024
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. LAZAR MIHALY
Număr:
39
Cod poștal:
520024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 920.281 RON | 1.016.399 RON | 1.051.698 RON | −44.825 RON | −35.299 RON | 967.134 RON | 313.932 RON | 653.202 RON | 140.729 RON | 840.208 RON | 199.727 RON | 333.548 RON | 0 RON | 13.803 RON | 3 |
| 2020 | 1.190.870 RON | 1.240.015 RON | 1.161.868 RON | 66.100 RON | 78.147 RON | 1.322.715 RON | 243.182 RON | 1.079.533 RON | 206.829 RON | 1.132.106 RON | 294.198 RON | 436.988 RON | 0 RON | 16.220 RON | 3 |
| 2021 | 1.880.370 RON | 1.895.990 RON | 1.779.305 RON | 101.460 RON | 116.685 RON | 1.337.599 RON | 374.606 RON | 962.993 RON | 297.763 RON | 1.056.089 RON | 368.539 RON | 401.962 RON | 0 RON | 16.253 RON | 4 |
| 2022 | 2.626.383 RON | 2.651.294 RON | 2.613.395 RON | 15.669 RON | 37.899 RON | 2.090.349 RON | 1.216.721 RON | 873.628 RON | 313.432 RON | 1.790.720 RON | 351.402 RON | 469.828 RON | 0 RON | 13.803 RON | 5 |
| 2023 | 2.261.369 RON | 2.345.780 RON | 2.168.300 RON | 157.488 RON | 177.480 RON | 2.633.255 RON | 1.346.473 RON | 1.286.782 RON | 470.920 RON | 2.177.158 RON | 560.638 RON | 691.020 RON | 0 RON | 14.823 RON | 4 |
| 2024 | 1.898.200 RON | 1.935.901 RON | 2.182.256 RON | −304.134 RON | −246.355 RON | 2.544.263 RON | 1.323.723 RON | 1.220.540 RON | 166.786 RON | 2.392.300 RON | 467.284 RON | 702.069 RON | 0 RON | 14.823 RON | 5 |
| 2025 | 3.171.306 RON | 3.338.901 RON | 2.976.890 RON | 263.063 RON | 362.011 RON | 2.747.185 RON | 1.340.521 RON | 1.406.664 RON | 429.848 RON | 2.317.337 RON | 540.666 RON | 1.123.408 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
RATZ SZILÁRD-ANDRÁS
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
RÁTZ ANDRÁS-KÁLMÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,17 M RON
Rezultat Net 2025
263,1 K RON
Total Active 2025
2,75 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,3 K RON | 1,19 M RON | 1,88 M RON | 2,63 M RON | 2,26 M RON | 1,90 M RON | 3,17 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,24 M RON | 1,90 M RON | 2,65 M RON | 2,35 M RON | 1,94 M RON | 3,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 1,78 M RON | 2,61 M RON | 2,17 M RON | 2,18 M RON | 2,98 M RON |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 66,1 K RON | 101,5 K RON | 15,7 K RON | 157,5 K RON | −304,1 K RON | 263,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,34 M RON (48.8%)
Active circulante1,41 M RON (51.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri540,7 K RON
Creanțe1,12 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
8,3%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 840,2 K RON | 967,1 K RON | 86,9% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 85,6% |
| 2021 | 1,06 M RON | 1,34 M RON | 79,0% |
| 2022 | 1,79 M RON | 2,09 M RON | 85,7% |
| 2023 | 2,18 M RON | 2,63 M RON | 82,7% |
| 2024 | 2,39 M RON | 2,54 M RON | 94,0% |
| 2025 | 2,32 M RON | 2,75 M RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,3 K RON | 1,19 M RON | 1,88 M RON | 2,63 M RON | 2,26 M RON | 1,90 M RON | 3,17 M RON | ▲ 67,1% |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 66,1 K RON | 101,5 K RON | 15,7 K RON | 157,5 K RON | −304,1 K RON | 263,1 K RON | ▲ 186,5% |
| Total active | 967,1 K RON | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 2,09 M RON | 2,63 M RON | 2,54 M RON | 2,75 M RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 140,7 K RON | 206,8 K RON | 297,8 K RON | 313,4 K RON | 470,9 K RON | 166,8 K RON | 429,8 K RON | ▲ 157,7% |
| Datorii totale | 840,2 K RON | 1,13 M RON | 1,06 M RON | 1,79 M RON | 2,18 M RON | 2,39 M RON | 2,32 M RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,95 | 0,91 | 0,49 | 0,59 | 0,51 | 0,61 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -4,87 | 5,55 | 5,40 | 0,60 | 6,96 | -16,02 | 8,30 | ▲ 151,8% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 63 | 45 | 63 | 23 | 68 | ▲ 195,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (263,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.