ASK CARAVANS S.R.L.
CUI: 33963996
J14/5/2015
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33963996
Cod înmatriculare
J14/5/2015
EUID
ROONRC.J14/5/2015
Data înmatriculării
2015-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, NICOLAE BĂLCESCU, 3, 1, B, 2, 10, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
3
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.286.553 RON | 1.288.749 RON | 1.301.053 RON | −25.174 RON | −12.304 RON | 385.732 RON | 116.837 RON | 268.895 RON | −41.365 RON | 427.097 RON | 400.339 RON | 55.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.811.347 RON | 1.813.620 RON | 1.797.911 RON | −139 RON | 15.709 RON | 380.182 RON | 0 RON | 380.182 RON | −41.504 RON | 421.686 RON | 369.225 RON | 29.770 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.022.873 RON | 2.027.339 RON | 1.923.429 RON | 84.052 RON | 103.910 RON | 752.021 RON | 0 RON | 752.021 RON | 42.548 RON | 709.473 RON | 644.785 RON | 110.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.785.895 RON | 2.788.848 RON | 2.662.256 RON | 104.352 RON | 126.592 RON | 1.024.976 RON | 0 RON | 1.024.976 RON | 115.399 RON | 909.577 RON | 842.280 RON | 182.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.692.791 RON | 2.731.077 RON | 2.744.069 RON | −32.920 RON | −12.992 RON | 871.452 RON | 37.500 RON | 833.952 RON | 62.919 RON | 808.533 RON | 784.956 RON | 62.717 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.603.053 RON | 2.608.277 RON | 2.451.414 RON | 133.020 RON | 156.863 RON | 859.660 RON | 22.500 RON | 837.160 RON | 174.440 RON | 685.220 RON | 855.338 RON | 78.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.507.334 RON | 2.528.522 RON | 2.477.930 RON | 44.987 RON | 50.592 RON | 1.099.986 RON | 2.872 RON | 1.097.114 RON | 219.426 RON | 880.560 RON | 971.367 RON | 61.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMBRUS CSABA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,51 M RON
Rezultat Net 2025
45,0 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,81 M RON | 2,02 M RON | 2,79 M RON | 2,69 M RON | 2,60 M RON | 2,51 M RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 1,81 M RON | 2,03 M RON | 2,79 M RON | 2,73 M RON | 2,61 M RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 1,80 M RON | 1,92 M RON | 2,66 M RON | 2,74 M RON | 2,45 M RON | 2,48 M RON |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −139 RON | 84,1 K RON | 104,4 K RON | −32,9 K RON | 133,0 K RON | 45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (0.3%)
Active circulante1,10 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri971,4 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar63,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,58 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,53 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,8%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 427,1 K RON | 385,7 K RON | 110,7% |
| 2020 | 421,7 K RON | 380,2 K RON | 110,9% |
| 2021 | 709,5 K RON | 752,0 K RON | 94,3% |
| 2022 | 909,6 K RON | 1,02 M RON | 88,7% |
| 2023 | 808,5 K RON | 871,5 K RON | 92,8% |
| 2024 | 685,2 K RON | 859,7 K RON | 79,7% |
| 2025 | 880,6 K RON | 1,10 M RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,81 M RON | 2,02 M RON | 2,79 M RON | 2,69 M RON | 2,60 M RON | 2,51 M RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | −25,2 K RON | −139 RON | 84,1 K RON | 104,4 K RON | −32,9 K RON | 133,0 K RON | 45,0 K RON | ▼ 66,2% |
| Total active | 385,7 K RON | 380,2 K RON | 752,0 K RON | 1,02 M RON | 871,5 K RON | 859,7 K RON | 1,10 M RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | −41,4 K RON | −41,5 K RON | 42,5 K RON | 115,4 K RON | 62,9 K RON | 174,4 K RON | 219,4 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 427,1 K RON | 421,7 K RON | 709,5 K RON | 909,6 K RON | 808,5 K RON | 685,2 K RON | 880,6 K RON | ▲ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,90 | 1,06 | 1,13 | 1,03 | 1,22 | 1,25 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -1,96 | -0,01 | 4,16 | 3,75 | -1,22 | 5,11 | 1,79 | ▼ 65,0% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 63 | 70 | 30 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.