REGOS M S.R.L.

CUI: 34205787 J14/41/2015 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34205787
Cod înmatriculare J14/41/2015
EUID ROONRC.J14/41/2015
Data înmatriculării 2015-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, GÖDRI FERENC, 18, 520023

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: GÖDRI FERENC
Număr: 18
Cod poștal: 520023

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 299.010 RON 344.171 RON 309.731 RON 30.997 RON 34.440 RON 322.170 RON 251.398 RON 70.772 RON 44.177 RON 277.993 RON 46 RON 54.094 RON 0 RON 0 RON 2
2020 341.974 RON 342.088 RON 323.211 RON 15.721 RON 18.877 RON 336.282 RON 210.328 RON 125.954 RON 59.898 RON 283.540 RON 561 RON 67.701 RON 0 RON 7.156 RON 3
2021 229.161 RON 271.829 RON 319.516 RON −50.321 RON −47.687 RON 233.946 RON 128.980 RON 104.966 RON 9.577 RON 224.519 RON 570 RON 68.801 RON 0 RON 150 RON 3
2022 250.801 RON 250.802 RON 308.294 RON −60.000 RON −57.492 RON 89.292 RON 41.975 RON 47.317 RON −58.263 RON 144.092 RON 21 RON 38.834 RON 3.473 RON 10 RON 3
2023 294.684 RON 301.769 RON 250.650 RON 48.136 RON 51.119 RON 104.208 RON 3.925 RON 100.283 RON −10.127 RON 116.003 RON 0 RON 43.432 RON 0 RON 1.668 RON 3
2024 470.947 RON 471.041 RON 258.040 RON 204.039 RON 213.001 RON 289.615 RON 21 RON 289.594 RON 241.808 RON 48.599 RON 0 RON 273.803 RON 0 RON 792 RON 2
2025 472.010 RON 474.502 RON 378.334 RON 88.251 RON 96.168 RON 394.227 RON 5.382 RON 388.845 RON 330.059 RON 64.168 RON 0 RON 363.688 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OLOSZ ELISABETA
administrator
Comuna Sărmaş, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
472,0 K RON
Rezultat Net 2025
88,3 K RON
Total Active 2025
394,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 299,0 K RON 342,0 K RON 229,2 K RON 250,8 K RON 294,7 K RON 470,9 K RON 472,0 K RON
Venituri totale 344,2 K RON 342,1 K RON 271,8 K RON 250,8 K RON 301,8 K RON 471,0 K RON 474,5 K RON
Cheltuieli totale 309,7 K RON 323,2 K RON 319,5 K RON 308,3 K RON 250,7 K RON 258,0 K RON 378,3 K RON
Rezultat net 31,0 K RON 15,7 K RON −50,3 K RON −60,0 K RON 48,1 K RON 204,0 K RON 88,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 457,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,39 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 6,14 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,4 K RON (1.4%)
Active circulante388,8 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe363,7 K RON
Numerar25,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,30
Durata încasare (zile) 281

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,4%
Marjă netă
18,7%
ROA
22,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 278,0 K RON 322,2 K RON 86,3%
2020 283,5 K RON 336,3 K RON 84,3%
2021 224,5 K RON 233,9 K RON 96,0%
2022 144,1 K RON 89,3 K RON 161,4%
2023 116,0 K RON 104,2 K RON 111,3%
2024 48,6 K RON 289,6 K RON 16,8%
2025 64,2 K RON 394,2 K RON 16,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 299,0 K RON 342,0 K RON 229,2 K RON 250,8 K RON 294,7 K RON 470,9 K RON 472,0 K RON ▲ 0,2%
Rezultat net 31,0 K RON 15,7 K RON −50,3 K RON −60,0 K RON 48,1 K RON 204,0 K RON 88,3 K RON ▼ 56,7%
Total active 322,2 K RON 336,3 K RON 233,9 K RON 89,3 K RON 104,2 K RON 289,6 K RON 394,2 K RON ▲ 36,1%
Capitaluri proprii 44,2 K RON 59,9 K RON 9,6 K RON −58,3 K RON −10,1 K RON 241,8 K RON 330,1 K RON ▲ 36,5%
Datorii totale 278,0 K RON 283,5 K RON 224,5 K RON 144,1 K RON 116,0 K RON 48,6 K RON 64,2 K RON ▲ 32,0%
Lichiditate curentă 0,25 0,44 0,47 0,33 0,86 5,96 6,06 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) 10,37 4,60 -21,96 -23,92 16,33 43,33 18,70 ▼ 56,8%
Scor bonitate 55 53 25 19 60 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.