SEPSI HOTEL S.R.L.
CUI: 43099111
J14/327/2020
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43099111
Cod înmatriculare
J14/327/2020
EUID
ROONRC.J14/327/2020
Data înmatriculării
2020-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, 1 DECEMBRIE 1918, 28, 4
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
28
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.779 RON | −1.779 RON | −1.779 RON | 1.163.362 RON | 643.139 RON | 520.223 RON | −779 RON | 1.164.141 RON | 0 RON | 517.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 3.525.110 RON | 3.617.318 RON | −92.240 RON | −92.208 RON | 7.803.981 RON | 5.636.240 RON | 2.167.741 RON | −93.019 RON | 7.897.000 RON | 309.420 RON | 508.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.473.252 RON | 17.146.921 RON | 15.313.819 RON | 1.575.084 RON | 1.833.102 RON | 9.379.852 RON | 419.025 RON | 8.960.827 RON | 1.482.063 RON | 7.900.178 RON | 8.201.347 RON | 646.535 RON | 0 RON | 2.389 RON | 3 |
| 2025 | 8.317.221 RON | 8.681.250 RON | 7.498.247 RON | 1.020.018 RON | 1.183.003 RON | 2.631.002 RON | 66.800 RON | 2.564.202 RON | 2.502.082 RON | 128.920 RON | 1.798.201 RON | 757.991 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÓDOR CSABA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
8,32 M RON
Rezultat Net 2025
1,02 M RON
Total Active 2025
2,63 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 8,47 M RON | 8,32 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,53 M RON | 17,15 M RON | 8,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 3,62 M RON | 15,31 M RON | 7,50 M RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −92,2 K RON | 1,58 M RON | 1,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 20,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,8 K RON (2.5%)
Active circulante2,56 M RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,80 M RON
Creanțe758,0 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,63 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,97 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
12,3%
ROA
38,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 100,1% |
| 2023 | 7,90 M RON | 7,80 M RON | 101,2% |
| 2024 | 7,90 M RON | 9,38 M RON | 84,2% |
| 2025 | 128,9 K RON | 2,63 M RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 8,47 M RON | 8,32 M RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −92,2 K RON | 1,58 M RON | 1,02 M RON | ▼ 35,2% |
| Total active | 1,16 M RON | 7,80 M RON | 9,38 M RON | 2,63 M RON | ▼ 72,0% |
| Capitaluri proprii | −779 RON | −93,0 K RON | 1,48 M RON | 2,50 M RON | ▲ 68,8% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 7,90 M RON | 7,90 M RON | 128,9 K RON | ▼ 98,4% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,27 | 1,13 | 19,89 | ▲ 1.653,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | 18,59 | 12,26 | ▼ 34,1% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 75 | 87 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,02 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.