RED ROCK MARINE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, 1 DECEMBRIE 1918, 33-37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.703.297 RON | 1.707.665 RON | 1.710.275 RON | −14.091 RON | −2.610 RON | 550.021 RON | 97.306 RON | 452.715 RON | 375.320 RON | 186.944 RON | 0 RON | 155.635 RON | 0 RON | 12.243 RON | 8 |
| 2024 | 1.526.180 RON | 1.527.607 RON | 1.411.864 RON | 93.787 RON | 115.743 RON | 550.552 RON | 59.291 RON | 491.261 RON | 468.980 RON | 97.086 RON | 0 RON | 213.168 RON | 0 RON | 15.514 RON | 6 |
| 2025 | 1.402.031 RON | 1.402.717 RON | 1.363.402 RON | 32.940 RON | 39.315 RON | 585.364 RON | 34.306 RON | 551.058 RON | 501.920 RON | 83.514 RON | 0 RON | 178.538 RON | 0 RON | 70 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 1,53 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,71 M RON | 1,53 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,71 M RON | 1,41 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 93,8 K RON | 32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,85 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 186,9 K RON | 550,0 K RON | 34,0% |
| 2024 | 97,1 K RON | 550,6 K RON | 17,6% |
| 2025 | 83,5 K RON | 585,4 K RON | 14,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 1,53 M RON | 1,40 M RON | ▼ 8,1% |
| Rezultat net | −14,1 K RON | 93,8 K RON | 32,9 K RON | ▼ 64,9% |
| Total active | 550,0 K RON | 550,6 K RON | 585,4 K RON | ▲ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 375,3 K RON | 469,0 K RON | 501,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 186,9 K RON | 97,1 K RON | 83,5 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 2,42 | 5,06 | 6,60 | ▲ 30,4% |
| Marjă netă (%) | -0,83 | 6,15 | 2,35 | ▼ 61,8% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.