ORAL CARE TRA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SPORTURILOR, 3, 1, I, 1, 520076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 760.825 RON | 765.889 RON | 685.796 RON | 59.551 RON | 80.093 RON | 349.906 RON | 232.205 RON | 117.701 RON | 226.161 RON | 123.745 RON | 46.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 800.024 RON | 800.097 RON | 724.751 RON | 54.943 RON | 75.346 RON | 379.768 RON | 212.898 RON | 166.870 RON | 281.104 RON | 98.664 RON | 65.067 RON | 12.248 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 760,8 K RON | 800,0 K RON |
| Venituri totale | 765,9 K RON | 800,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 685,8 K RON | 724,8 K RON |
| Rezultat net | 59,6 K RON | 54,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 839,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,30 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,32 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123,7 K RON | 349,9 K RON | 35,4% |
| 2025 | 98,7 K RON | 379,8 K RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 760,8 K RON | 800,0 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 59,6 K RON | 54,9 K RON | ▼ 7,7% |
| Total active | 349,9 K RON | 379,8 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 226,2 K RON | 281,1 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 123,7 K RON | 98,7 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,69 | ▲ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 7,83 | 6,87 | ▼ 12,3% |
| Scor bonitate | 65 | 85 | ▲ 30,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 839,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.