MOUNT MASTER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, SZŐCS JÓZSEF, 11, 525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.650 RON | 46.102 RON | 42.736 RON | 3.289 RON | 3.366 RON | 375.290 RON | 277.543 RON | 97.747 RON | 3.489 RON | 93.259 RON | 0 RON | 86.581 RON | 278.542 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.650 RON | 200.701 RON | 191.055 RON | 9.070 RON | 9.646 RON | 232.348 RON | 205.140 RON | 27.208 RON | 12.559 RON | 14.649 RON | 0 RON | 0 RON | 205.140 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 79.950 RON | 206.761 RON | 204.462 RON | 1.619 RON | 2.299 RON | 158.289 RON | 132.738 RON | 25.551 RON | 14.178 RON | 11.373 RON | 0 RON | 6.770 RON | 132.738 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 7.000 RON | 105.952 RON | 123.740 RON | −17.788 RON | −17.788 RON | 64.644 RON | 60.335 RON | 4.309 RON | −3.610 RON | 7.919 RON | 0 RON | 146 RON | 60.335 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−3.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.788 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 84,7 K RON | 80,0 K RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 46,1 K RON | 200,7 K RON | 206,8 K RON | 106,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,7 K RON | 191,1 K RON | 204,5 K RON | 123,7 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 9,1 K RON | 1,6 K RON | −17,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,95 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 93,3 K RON | 375,3 K RON | 24,9% |
| 2023 | 14,6 K RON | 232,3 K RON | 6,3% |
| 2024 | 11,4 K RON | 158,3 K RON | 7,2% |
| 2025 | 7,9 K RON | 64,6 K RON | 12,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,7 K RON | 84,7 K RON | 80,0 K RON | 7,0 K RON | ▼ 91,2% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 9,1 K RON | 1,6 K RON | −17,8 K RON | ▼ 1.198,7% |
| Total active | 375,3 K RON | 232,3 K RON | 158,3 K RON | 64,6 K RON | ▼ 59,2% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 12,6 K RON | 14,2 K RON | −3,6 K RON | ▼ 125,5% |
| Datorii totale | 93,3 K RON | 14,6 K RON | 11,4 K RON | 7,9 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,86 | 2,25 | 0,54 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | 42,99 | 10,71 | 2,03 | -254,11 | ▼ 12.617,7% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.