ROTERMIT S.R.L.
CUI: 13602091
J14/189/2000
SRL
Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13602091
Cod înmatriculare
J14/189/2000
EUID
ROONRC.J14/189/2000
Data înmatriculării
2000-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun, OZUN, 264, 527130
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Ozun, Comuna Ozun
Stradă:
OZUN
Număr:
264
Cod poștal:
527130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.800 RON | 381.300 RON | 545.245 RON | −163.945 RON | −163.945 RON | 473.218 RON | 31.127 RON | 442.091 RON | 80.063 RON | 393.155 RON | 139.793 RON | 289.931 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 389.591 RON | 393.590 RON | 392.510 RON | 1.080 RON | 1.080 RON | 495.612 RON | 8.977 RON | 486.635 RON | 81.142 RON | 414.470 RON | 99.725 RON | 375.943 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 798.006 RON | 820.061 RON | 748.392 RON | 71.669 RON | 71.669 RON | 427.048 RON | 1.501 RON | 425.547 RON | 152.811 RON | 274.237 RON | 64.248 RON | 313.248 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 525.934 RON | 701.233 RON | 667.156 RON | 31.596 RON | 34.077 RON | 557.688 RON | 32.002 RON | 525.686 RON | 184.407 RON | 373.281 RON | 268.420 RON | 254.779 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.276.478 RON | 1.200.648 RON | 1.041.807 RON | 116.036 RON | 158.841 RON | 590.836 RON | 37.958 RON | 552.878 RON | 300.443 RON | 292.698 RON | 141.782 RON | 383.093 RON | 0 RON | 2.305 RON | 6 |
| 2024 | 2.639.102 RON | 2.639.154 RON | 2.488.192 RON | 128.474 RON | 150.962 RON | 1.212.104 RON | 347.374 RON | 864.730 RON | 428.917 RON | 792.289 RON | 360.888 RON | 501.492 RON | 0 RON | 9.102 RON | 5 |
| 2025 | 2.550.900 RON | 2.806.951 RON | 2.682.816 RON | 105.884 RON | 124.135 RON | 2.241.749 RON | 664.378 RON | 1.577.371 RON | 534.801 RON | 1.721.934 RON | 682.917 RON | 877.852 RON | 0 RON | 14.986 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUZĂU IOAN
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
NEAGU SERGIU-DUMITRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,55 M RON
Rezultat Net 2025
105,9 K RON
Total Active 2025
2,24 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,8 K RON | 389,6 K RON | 798,0 K RON | 525,9 K RON | 1,28 M RON | 2,64 M RON | 2,55 M RON |
| Venituri totale | 381,3 K RON | 393,6 K RON | 820,1 K RON | 701,2 K RON | 1,20 M RON | 2,64 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 545,2 K RON | 392,5 K RON | 748,4 K RON | 667,2 K RON | 1,04 M RON | 2,49 M RON | 2,68 M RON |
| Rezultat net | −163,9 K RON | 1,1 K RON | 71,7 K RON | 31,6 K RON | 116,0 K RON | 128,5 K RON | 105,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate664,4 K RON (29.6%)
Active circulante1,58 M RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri682,9 K RON
Creanțe877,9 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,2%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,2 K RON | 473,2 K RON | 83,1% |
| 2020 | 414,5 K RON | 495,6 K RON | 83,6% |
| 2021 | 274,2 K RON | 427,0 K RON | 64,2% |
| 2022 | 373,3 K RON | 557,7 K RON | 66,9% |
| 2023 | 292,7 K RON | 590,8 K RON | 49,5% |
| 2024 | 792,3 K RON | 1,21 M RON | 65,4% |
| 2025 | 1,72 M RON | 2,24 M RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,8 K RON | 389,6 K RON | 798,0 K RON | 525,9 K RON | 1,28 M RON | 2,64 M RON | 2,55 M RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −163,9 K RON | 1,1 K RON | 71,7 K RON | 31,6 K RON | 116,0 K RON | 128,5 K RON | 105,9 K RON | ▼ 17,6% |
| Total active | 473,2 K RON | 495,6 K RON | 427,0 K RON | 557,7 K RON | 590,8 K RON | 1,21 M RON | 2,24 M RON | ▲ 84,9% |
| Capitaluri proprii | 80,1 K RON | 81,1 K RON | 152,8 K RON | 184,4 K RON | 300,4 K RON | 428,9 K RON | 534,8 K RON | ▲ 24,7% |
| Datorii totale | 393,2 K RON | 414,5 K RON | 274,2 K RON | 373,3 K RON | 292,7 K RON | 792,3 K RON | 1,72 M RON | ▲ 117,3% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,17 | 1,55 | 1,41 | 1,89 | 1,09 | 0,92 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -43,05 | 0,28 | 8,98 | 6,01 | 9,09 | 4,87 | 4,15 | ▼ 14,8% |
| Scor bonitate | 44 | 65 | 85 | 60 | 90 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.