DEBOTRANS S.R.L.
CUI: 42566472
J14/158/2020
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42566472
Cod înmatriculare
J14/158/2020
EUID
ROONRC.J14/158/2020
Data înmatriculării
2020-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, ZÖLD PÉTER, 1A, 520045
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
ZÖLD PÉTER
Număr:
1A
Cod poștal:
520045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 150 RON | −150 RON | −150 RON | 30 RON | 0 RON | 30 RON | −150 RON | 180 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 207.446 RON | 209.822 RON | 194.823 RON | 11.277 RON | 14.999 RON | 425.560 RON | 4.419 RON | 421.141 RON | 11.327 RON | 410.651 RON | 345.504 RON | 71.597 RON | 4.582 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2022 | 1.492.866 RON | 1.502.684 RON | 1.167.218 RON | 322.288 RON | 335.466 RON | 1.082.417 RON | 3.059 RON | 1.079.358 RON | 333.615 RON | 785.628 RON | 526.613 RON | 332.294 RON | 0 RON | 36.826 RON | 1 |
| 2023 | 1.204.405 RON | 1.210.257 RON | 1.234.992 RON | −35.335 RON | −24.735 RON | 1.100.128 RON | 28.507 RON | 1.071.621 RON | 298.280 RON | 838.674 RON | 769.737 RON | 279.981 RON | 0 RON | 36.826 RON | 1 |
| 2024 | 812.305 RON | 820.505 RON | 892.776 RON | −72.271 RON | −72.271 RON | 1.343.888 RON | 183.172 RON | 1.160.716 RON | 226.008 RON | 1.117.880 RON | 733.181 RON | 415.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.598.273 RON | 1.602.726 RON | 1.754.292 RON | −151.566 RON | −151.566 RON | 1.739.209 RON | 146.266 RON | 1.592.943 RON | 74.442 RON | 1.664.767 RON | 863.452 RON | 718.816 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALÁZS ANNAMÁRIA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−151.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
−151,6 K RON
Total Active 2025
1,74 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 207,4 K RON | 1,49 M RON | 1,20 M RON | 812,3 K RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 209,8 K RON | 1,50 M RON | 1,21 M RON | 820,5 K RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 150 RON | 194,8 K RON | 1,17 M RON | 1,23 M RON | 892,8 K RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | −150 RON | 11,3 K RON | 322,3 K RON | −35,3 K RON | −72,3 K RON | −151,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,3 K RON (8.4%)
Active circulante1,59 M RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri863,5 K RON
Creanțe718,8 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 180 RON | 30 RON | 600,0% |
| 2021 | 410,7 K RON | 425,6 K RON | 96,5% |
| 2022 | 785,6 K RON | 1,08 M RON | 72,6% |
| 2023 | 838,7 K RON | 1,10 M RON | 76,2% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,34 M RON | 83,2% |
| 2025 | 1,66 M RON | 1,74 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 207,4 K RON | 1,49 M RON | 1,20 M RON | 812,3 K RON | 1,60 M RON | ▲ 96,8% |
| Rezultat net | −150 RON | 11,3 K RON | 322,3 K RON | −35,3 K RON | −72,3 K RON | −151,6 K RON | ▼ 109,7% |
| Total active | 30 RON | 425,6 K RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 1,74 M RON | ▲ 29,4% |
| Capitaluri proprii | −150 RON | 11,3 K RON | 333,6 K RON | 298,3 K RON | 226,0 K RON | 74,4 K RON | ▼ 67,1% |
| Datorii totale | 180 RON | 410,7 K RON | 785,6 K RON | 838,7 K RON | 1,12 M RON | 1,66 M RON | ▲ 48,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 1,03 | 1,37 | 1,28 | 1,04 | 0,96 | ▼ 7,8% |
| Marjă netă (%) | – | 5,44 | 21,59 | -2,93 | -8,90 | -9,48 | ▼ 6,5% |
| Scor bonitate | 22 | 63 | 85 | 37 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.