MULTICEREAL-COM SRL
Date generale
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. SPORTURILOR, 11, 23, B, 3, 520081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.040.902 RON | 2.036.288 RON | 1.811.467 RON | 197.713 RON | 224.821 RON | 2.828.308 RON | 1.189.565 RON | 1.638.743 RON | 2.651.675 RON | 179.804 RON | 775.944 RON | 767.266 RON | 0 RON | 3.171 RON | 9 |
| 2025 | 2.384.286 RON | 2.030.465 RON | 1.484.860 RON | 483.913 RON | 545.605 RON | 2.902.057 RON | 867.258 RON | 2.034.799 RON | 2.611.717 RON | 296.359 RON | 347.009 RON | 1.236.802 RON | 0 RON | 6.019 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,04 M RON | 2,38 M RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 1,48 M RON |
| Rezultat net | 197,7 K RON | 483,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,87 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 179,8 K RON | 2,83 M RON | 6,4% |
| 2025 | 296,4 K RON | 2,90 M RON | 10,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,04 M RON | 2,38 M RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 197,7 K RON | 483,9 K RON | ▲ 144,8% |
| Total active | 2,83 M RON | 2,90 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 2,65 M RON | 2,61 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 179,8 K RON | 296,4 K RON | ▲ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 9,11 | 6,87 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 9,69 | 20,30 | ▲ 109,5% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (483,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.