STEFAN TELECOM SOLUTION S.R.L.
CUI: 45357314
J13/4058/2021
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45357314
Cod înmatriculare
J13/4058/2021
EUID
ROONRC.J13/4058/2021
Data înmatriculării
2021-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, 9 MAI, C3, A, 1, 3, 905200
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
9 MAI
Bloc:
C3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
905200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.773.493 RON | 1.773.676 RON | 1.095.643 RON | 661.953 RON | 678.033 RON | 689.273 RON | 0 RON | 689.273 RON | 662.153 RON | 27.120 RON | 0 RON | 493.021 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.248.711 RON | 1.249.268 RON | 926.218 RON | 311.763 RON | 323.050 RON | 372.378 RON | 0 RON | 372.378 RON | 312.003 RON | 60.375 RON | 0 RON | 319.846 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.688.228 RON | 2.688.454 RON | 2.242.243 RON | 383.162 RON | 446.211 RON | 584.564 RON | 197.253 RON | 387.311 RON | 385.379 RON | 199.185 RON | 20.797 RON | 102.965 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 434.513 RON | 434.518 RON | 741.930 RON | −307.412 RON | −307.412 RON | 254.139 RON | 154.758 RON | 99.381 RON | 13.899 RON | 240.240 RON | 27.025 RON | 63.759 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÎNDRU ȘTEFAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−307.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
434,5 K RON
Rezultat Net 2025
−307,4 K RON
Total Active 2025
254,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,77 M RON | 1,25 M RON | 2,69 M RON | 434,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,77 M RON | 1,25 M RON | 2,69 M RON | 434,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,10 M RON | 926,2 K RON | 2,24 M RON | 741,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 662,0 K RON | 311,8 K RON | 383,2 K RON | −307,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,8 K RON (60.9%)
Active circulante99,4 K RON (39.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,0 K RON
Creanțe63,8 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,08 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,8%
Marjă netă
-70,8%
ROA
-121,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 27,1 K RON | 689,3 K RON | 3,9% |
| 2023 | 60,4 K RON | 372,4 K RON | 16,2% |
| 2024 | 199,2 K RON | 584,6 K RON | 34,1% |
| 2025 | 240,2 K RON | 254,1 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,77 M RON | 1,25 M RON | 2,69 M RON | 434,5 K RON | ▼ 83,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 662,0 K RON | 311,8 K RON | 383,2 K RON | −307,4 K RON | ▼ 180,2% |
| Total active | 200 RON | 689,3 K RON | 372,4 K RON | 584,6 K RON | 254,1 K RON | ▼ 56,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 662,2 K RON | 312,0 K RON | 385,4 K RON | 13,9 K RON | ▼ 96,4% |
| Datorii totale | 0 RON | 27,1 K RON | 60,4 K RON | 199,2 K RON | 240,2 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | – | 25,42 | 6,17 | 1,94 | 0,41 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | – | 37,32 | 24,97 | 14,25 | -70,75 | ▼ 596,5% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 80 | 90 | 18 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.