HEADWAY RIVERMAR SHIPPING S.R.L.
CUI: 49139738
J13/3834/2023
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49139738
Cod înmatriculare
J13/3834/2023
EUID
ROONRC.J13/3834/2023
Data înmatriculării
2023-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, ETERNITĂŢII, 72A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.416 RON | 16.416 RON | 8.204 RON | 8.051 RON | 8.212 RON | 18.468 RON | 183 RON | 18.285 RON | 8.251 RON | 13.411 RON | 0 RON | 17.619 RON | 0 RON | 3.194 RON | 1 |
| 2024 | 746.004 RON | 746.074 RON | 676.394 RON | 50.975 RON | 69.680 RON | 282.277 RON | 160.903 RON | 121.374 RON | 51.215 RON | 236.355 RON | 0 RON | 73.660 RON | 0 RON | 5.293 RON | 3 |
| 2025 | 48.709 RON | 148.721 RON | 182.212 RON | −36.480 RON | −33.491 RON | 158.469 RON | 139.605 RON | 18.864 RON | 2.785 RON | 155.684 RON | 0 RON | 17.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU MARIAN
administrator
Comuna Pecineaga, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,7 K RON
Rezultat Net 2025
−36,5 K RON
Total Active 2025
158,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 746,0 K RON | 48,7 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 746,1 K RON | 148,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 676,4 K RON | 182,2 K RON |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 51,0 K RON | −36,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,6 K RON (88.1%)
Active circulante18,9 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,9 K RON
Numerar973 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,72 |
| Durata încasare (zile) | 134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,8%
Marjă netă
-74,9%
ROA
-23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,4 K RON | 18,5 K RON | 72,6% |
| 2024 | 236,4 K RON | 282,3 K RON | 83,7% |
| 2025 | 155,7 K RON | 158,5 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 746,0 K RON | 48,7 K RON | ▼ 93,5% |
| Rezultat net | 8,1 K RON | 51,0 K RON | −36,5 K RON | ▼ 171,6% |
| Total active | 18,5 K RON | 282,3 K RON | 158,5 K RON | ▼ 43,9% |
| Capitaluri proprii | 8,3 K RON | 51,2 K RON | 2,8 K RON | ▼ 94,6% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 236,4 K RON | 155,7 K RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 0,51 | 0,12 | ▼ 76,4% |
| Marjă netă (%) | 49,04 | 6,83 | -74,89 | ▼ 1.196,5% |
| Scor bonitate | 72 | 63 | 18 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.