STEEL&SCRAP RECYCLING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, NEHOIULUI, 26, 900110, LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.977.771 RON | 1.977.788 RON | 1.883.596 RON | 79.140 RON | 94.192 RON | 154.003 RON | 8.049 RON | 145.954 RON | 131.722 RON | 23.721 RON | 18.405 RON | 26.474 RON | 0 RON | 1.440 RON | 5 |
| 2025 | 1.557.553 RON | 1.559.521 RON | 1.562.696 RON | −8.015 RON | −3.175 RON | 185.879 RON | 119.062 RON | 66.817 RON | 90.374 RON | 96.980 RON | 10.475 RON | 14.527 RON | 0 RON | 1.475 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.015 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 1,98 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,88 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 79,1 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,69 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,22 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,7 K RON | 154,0 K RON | 15,4% |
| 2025 | 97,0 K RON | 185,9 K RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 1,56 M RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 79,1 K RON | −8,0 K RON | ▼ 110,1% |
| Total active | 154,0 K RON | 185,9 K RON | ▲ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 131,7 K RON | 90,4 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 97,0 K RON | ▲ 308,8% |
| Lichiditate curentă | 6,15 | 0,69 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | -0,51 | ▼ 112,8% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.