H2O GREEN HOUSE S.R.L.

CUI: 41063537 J13/1781/2019 SRL Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41063537
Cod înmatriculare J13/1781/2019
EUID ROONRC.J13/1781/2019
Data înmatriculării 2019-05-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, MIHAIL KOGĂLNICEANU, FOSTUL C.A.P., CONSTRUCTIA C1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă: MIHAIL KOGĂLNICEANU
Completare adresă: FOSTUL C.A.P., CONSTRUCTIA C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 1 RON 5.079 RON −5.078 RON −5.078 RON 31.473 RON 0 RON 31.473 RON −78.513 RON 109.986 RON 17.926 RON 1.103 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 447 RON 3.539 RON −3.092 RON −3.092 RON 31.032 RON 0 RON 31.032 RON −81.605 RON 112.637 RON 17.926 RON 1.103 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 1.536 RON 6.026 RON −4.490 RON −4.490 RON 29.019 RON 0 RON 29.019 RON −86.095 RON 115.114 RON 17.926 RON 1.103 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PERA SALVATORE
administrator
-, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−86.095 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.490 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 396.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
29,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 1 RON 447 RON 1,5 K RON
Cheltuieli totale 5,1 K RON 3,5 K RON 6,0 K RON
Rezultat net −5,1 K RON −3,1 K RON −4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.095 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,25 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar10,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 110,0 K RON 31,5 K RON 349,5%
2024 112,6 K RON 31,0 K RON 363,0%
2025 115,1 K RON 29,0 K RON 396,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −5,1 K RON −3,1 K RON −4,5 K RON ▼ 45,2%
Total active 31,5 K RON 31,0 K RON 29,0 K RON ▼ 6,5%
Capitaluri proprii −78,5 K RON −81,6 K RON −86,1 K RON ▼ 5,5%
Datorii totale 110,0 K RON 112,6 K RON 115,1 K RON ▲ 2,2%
Lichiditate curentă 0,29 0,28 0,25 ▼ 8,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 396.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.