SAMADEL TRAVEL S.R.L.
CUI: 32606529
J13/1743/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32606529
Cod înmatriculare
J13/1743/2022
EUID
ROONRC.J13/1743/2022
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CALATIS, 22, 900744, camera 10
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CALATIS
Număr:
22
Cod poștal:
900744
Completare adresă:
camera 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.151.099 RON | 14.886.277 RON | 14.024.472 RON | 800.681 RON | 861.805 RON | 7.158.055 RON | 951.069 RON | 6.206.986 RON | 15.622 RON | 7.142.433 RON | 643.911 RON | 5.273.770 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 8.777.664 RON | 9.701.667 RON | 9.727.948 RON | −52.410 RON | −26.281 RON | 8.386.752 RON | 1.155.262 RON | 7.231.490 RON | 79.325 RON | 8.308.831 RON | 1.230.928 RON | 5.916.864 RON | 0 RON | 1.404 RON | 3 |
| 2024 | 12.971.466 RON | 14.039.204 RON | 14.356.423 RON | −371.434 RON | −317.219 RON | 9.142.373 RON | 1.038.326 RON | 8.104.047 RON | −340.713 RON | 9.484.328 RON | 841.822 RON | 6.963.551 RON | 0 RON | 1.242 RON | 3 |
| 2025 | 14.828.022 RON | 15.866.308 RON | 15.840.687 RON | 9.296 RON | 25.621 RON | 12.318.403 RON | 4.222.529 RON | 8.095.874 RON | 3.235.724 RON | 9.084.386 RON | 949.979 RON | 6.975.355 RON | 0 RON | 1.707 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABI KHALIL SAMIR
administrator
LEHFED, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
14,83 M RON
Rezultat Net 2025
9,3 K RON
Total Active 2025
12,32 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,15 M RON | 8,78 M RON | 12,97 M RON | 14,83 M RON |
| Venituri totale | 14,89 M RON | 9,70 M RON | 14,04 M RON | 15,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,02 M RON | 9,73 M RON | 14,36 M RON | 15,84 M RON |
| Rezultat net | 800,7 K RON | −52,4 K RON | −371,4 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,22 M RON (34.3%)
Active circulante8,10 M RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri950,0 K RON
Creanțe6,98 M RON
Numerar170,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,61 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,14 M RON | 7,16 M RON | 99,8% |
| 2023 | 8,31 M RON | 8,39 M RON | 99,1% |
| 2024 | 9,48 M RON | 9,14 M RON | 103,7% |
| 2025 | 9,08 M RON | 12,32 M RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,15 M RON | 8,78 M RON | 12,97 M RON | 14,83 M RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 800,7 K RON | −52,4 K RON | −371,4 K RON | 9,3 K RON | ▲ 102,5% |
| Total active | 7,16 M RON | 8,39 M RON | 9,14 M RON | 12,32 M RON | ▲ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | 79,3 K RON | −340,7 K RON | 3,24 M RON | ▲ 1.049,7% |
| Datorii totale | 7,14 M RON | 8,31 M RON | 9,48 M RON | 9,08 M RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,89 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 5,66 | -0,60 | -2,86 | 0,06 | ▲ 102,1% |
| Scor bonitate | 48 | 30 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.