CATER QUICK S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, Principală, 2M, 907091
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 65.740 RON | 607.276 RON | 178.552 RON | 423.878 RON | 428.724 RON | 4.824.410 RON | 3.189.473 RON | 1.634.937 RON | 1.841.973 RON | 2.982.437 RON | 395.773 RON | 999.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.749 RON | 1.119.356 RON | 599.985 RON | 490.899 RON | 519.371 RON | 5.024.639 RON | 2.710.368 RON | 2.314.271 RON | 2.332.571 RON | 2.692.068 RON | 395.565 RON | 1.064.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 56.167 RON | 217.366 RON | 241.985 RON | −26.365 RON | −24.619 RON | 4.101.099 RON | 2.626.597 RON | 1.474.502 RON | 2.228.206 RON | 1.872.893 RON | 405.008 RON | 987.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2733 — Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.365 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 49,7 K RON | 56,2 K RON |
| Venituri totale | 607,3 K RON | 1,12 M RON | 217,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,6 K RON | 600,0 K RON | 242,0 K RON |
| Rezultat net | 423,9 K RON | 490,9 K RON | −26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.632 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.417 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,98 M RON | 4,82 M RON | 61,8% |
| 2024 | 2,69 M RON | 5,02 M RON | 53,6% |
| 2025 | 1,87 M RON | 4,10 M RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,7 K RON | 49,7 K RON | 56,2 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | 423,9 K RON | 490,9 K RON | −26,4 K RON | ▼ 105,4% |
| Total active | 4,82 M RON | 5,02 M RON | 4,10 M RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 1,84 M RON | 2,33 M RON | 2,23 M RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 2,98 M RON | 2,69 M RON | 1,87 M RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,86 | 0,79 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 644,78 | 986,75 | -46,94 | ▼ 104,8% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 47 | ▼ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.