MONICA SATURN SRL
CUI: 2423627
J13/1388/1991
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2423627
Cod înmatriculare
J13/1388/1991
EUID
ROONRC.J13/1388/1991
Data înmatriculării
1991-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, FALEZA STATIUNII "SATURN", 8727
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Sector:
0
Stradă:
FALEZA STATIUNII "SATURN"
Cod poștal:
8727
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40.000 RON | 40.000 RON | 13.463 RON | 22.291 RON | 26.537 RON | 179.300 RON | 116.869 RON | 62.431 RON | −62.066 RON | 241.366 RON | 0 RON | 751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.000 RON | 40.000 RON | 4.945 RON | 29.446 RON | 35.055 RON | 208.747 RON | 116.869 RON | 91.878 RON | −32.619 RON | 241.366 RON | 0 RON | 49.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCOVALĂ NICOLAE
administrator
Comuna Casimcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.619 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,0 K RON
Rezultat Net 2025
29,4 K RON
Total Active 2025
208,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 40,0 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 40,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 4,9 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.619 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,9 K RON (56%)
Active circulante91,9 K RON (44%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,9 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 455 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,6%
Marjă netă
73,6%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 241,4 K RON | 179,3 K RON | 134,6% |
| 2025 | 241,4 K RON | 208,7 K RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 40,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 29,4 K RON | ▲ 32,1% |
| Total active | 179,3 K RON | 208,7 K RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | −62,1 K RON | −32,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Datorii totale | 241,4 K RON | 241,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,38 | ▲ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 55,73 | 73,62 | ▲ 32,1% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.