TORETO SRL
CUI: 16223483
J12/909/2004
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16223483
Cod înmatriculare
J12/909/2004
EUID
ROONRC.J12/909/2004
Data înmatriculării
2004-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, SESULUI DE JOS, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.431.749 RON | 17.675.076 RON | 16.245.037 RON | 1.234.762 RON | 1.430.039 RON | 10.305.746 RON | 3.725.091 RON | 6.580.655 RON | 7.020.366 RON | 3.023.034 RON | 1.828.068 RON | 3.617.829 RON | 276.677 RON | 14.331 RON | 14 |
| 2020 | 16.609.993 RON | 17.086.153 RON | 15.073.187 RON | 1.741.349 RON | 2.012.966 RON | 10.934.342 RON | 4.213.238 RON | 6.721.104 RON | 2.682.151 RON | 8.040.915 RON | 2.043.309 RON | 2.609.782 RON | 227.671 RON | 16.395 RON | 12 |
| 2021 | 25.217.184 RON | 27.670.030 RON | 23.127.455 RON | 3.987.313 RON | 4.542.575 RON | 14.190.653 RON | 2.141.977 RON | 12.048.676 RON | 6.669.464 RON | 7.367.402 RON | 6.460.384 RON | 4.589.594 RON | 178.665 RON | 24.878 RON | 12 |
| 2022 | 26.151.254 RON | 26.312.212 RON | 23.005.082 RON | 2.867.421 RON | 3.307.130 RON | 14.633.945 RON | 1.900.419 RON | 12.733.526 RON | 3.808.223 RON | 10.004.492 RON | 4.963.154 RON | 6.701.018 RON | 861.894 RON | 40.664 RON | 12 |
| 2023 | 18.912.886 RON | 19.012.006 RON | 17.341.264 RON | 1.464.724 RON | 1.670.742 RON | 11.027.682 RON | 2.334.204 RON | 8.693.478 RON | 3.072.353 RON | 7.244.134 RON | 3.640.381 RON | 2.914.153 RON | 735.151 RON | 23.956 RON | 13 |
| 2024 | 19.330.153 RON | 19.760.808 RON | 17.904.576 RON | 1.569.741 RON | 1.856.232 RON | 14.089.738 RON | 2.812.076 RON | 11.277.662 RON | 2.510.543 RON | 11.016.220 RON | 4.407.017 RON | 3.749.272 RON | 598.517 RON | 35.542 RON | 14 |
| 2025 | 17.648.607 RON | 18.044.664 RON | 17.182.812 RON | 730.367 RON | 861.852 RON | 12.934.204 RON | 2.943.428 RON | 9.990.776 RON | 1.671.169 RON | 10.837.315 RON | 5.042.720 RON | 4.474.308 RON | 479.241 RON | 53.521 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOGA MARIOARA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
MOGA BOGDAN CRISTIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
- 4541 Lucrări de ipsoserie
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
- 5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
- 7140 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,65 M RON
Rezultat Net 2025
730,4 K RON
Total Active 2025
12,93 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,43 M RON | 16,61 M RON | 25,22 M RON | 26,15 M RON | 18,91 M RON | 19,33 M RON | 17,65 M RON |
| Venituri totale | 17,68 M RON | 17,09 M RON | 27,67 M RON | 26,31 M RON | 19,01 M RON | 19,76 M RON | 18,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,25 M RON | 15,07 M RON | 23,13 M RON | 23,01 M RON | 17,34 M RON | 17,90 M RON | 17,18 M RON |
| Rezultat net | 1,23 M RON | 1,74 M RON | 3,99 M RON | 2,87 M RON | 1,46 M RON | 1,57 M RON | 730,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,94 M RON (22.8%)
Active circulante9,99 M RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,04 M RON
Creanțe4,47 M RON
Numerar473,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,50 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,02 M RON | 10,31 M RON | 29,3% |
| 2020 | 8,04 M RON | 10,93 M RON | 73,5% |
| 2021 | 7,37 M RON | 14,19 M RON | 51,9% |
| 2022 | 10,00 M RON | 14,63 M RON | 68,4% |
| 2023 | 7,24 M RON | 11,03 M RON | 65,7% |
| 2024 | 11,02 M RON | 14,09 M RON | 78,2% |
| 2025 | 10,84 M RON | 12,93 M RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,43 M RON | 16,61 M RON | 25,22 M RON | 26,15 M RON | 18,91 M RON | 19,33 M RON | 17,65 M RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 1,23 M RON | 1,74 M RON | 3,99 M RON | 2,87 M RON | 1,46 M RON | 1,57 M RON | 730,4 K RON | ▼ 53,5% |
| Total active | 10,31 M RON | 10,93 M RON | 14,19 M RON | 14,63 M RON | 11,03 M RON | 14,09 M RON | 12,93 M RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 7,02 M RON | 2,68 M RON | 6,67 M RON | 3,81 M RON | 3,07 M RON | 2,51 M RON | 1,67 M RON | ▼ 33,4% |
| Datorii totale | 3,02 M RON | 8,04 M RON | 7,37 M RON | 10,00 M RON | 7,24 M RON | 11,02 M RON | 10,84 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 0,84 | 1,64 | 1,27 | 1,20 | 1,02 | 0,92 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 7,08 | 10,48 | 15,81 | 10,96 | 7,74 | 8,12 | 4,14 | ▼ 49,0% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 90 | 67 | 55 | 62 | 43 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (730,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.