ON THE TABLE S.R.L.
CUI: 38497846
J12/6451/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38497846
Cod înmatriculare
J12/6451/2017
EUID
ROONRC.J12/6451/2017
Data înmatriculării
2017-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Salcâmului, 36, 400377
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Salcâmului
Număr:
36
Cod poștal:
400377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 137.081 RON | 138.030 RON | 18.511 RON | 100.548 RON | 119.519 RON | 233.393 RON | 0 RON | 233.393 RON | 227.715 RON | 5.678 RON | 0 RON | 233.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 386.086 RON | 392.999 RON | 103.503 RON | 244.262 RON | 289.496 RON | 376.723 RON | 0 RON | 376.723 RON | 346.978 RON | 29.745 RON | 0 RON | 301.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.417 RON | 23.837 RON | 4.011 RON | 16.336 RON | 19.826 RON | 374.637 RON | 0 RON | 374.637 RON | 363.314 RON | 11.323 RON | 0 RON | 329.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU PATRICIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
23,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
374,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 386,1 K RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 138,0 K RON | 393,0 K RON | 23,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 103,5 K RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 100,5 K RON | 244,3 K RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 33,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante374,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe330,0 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,7%
Marjă netă
69,8%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,7 K RON | 233,4 K RON | 2,4% |
| 2024 | 29,7 K RON | 376,7 K RON | 7,9% |
| 2025 | 11,3 K RON | 374,6 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,1 K RON | 386,1 K RON | 23,4 K RON | ▼ 93,9% |
| Rezultat net | 100,5 K RON | 244,3 K RON | 16,3 K RON | ▼ 93,3% |
| Total active | 233,4 K RON | 376,7 K RON | 374,6 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 227,7 K RON | 347,0 K RON | 363,3 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 29,7 K RON | 11,3 K RON | ▼ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 41,10 | 12,67 | 33,09 | ▲ 161,2% |
| Marjă netă (%) | 73,35 | 63,27 | 69,76 | ▲ 10,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.