TERUMEDICAL S.R.L.

CUI: 37348951 J12/502/2023 SRL Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37348951
Cod înmatriculare J12/502/2023
EUID ROONRC.J12/502/2023
Data înmatriculării 2023-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, LIBERTĂŢII, 37, 407035

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 37
Cod poștal: 407035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 5.567.536 RON 5.731.081 RON 5.705.205 RON 9.336 RON 25.876 RON 2.348.534 RON 481.739 RON 1.866.795 RON 202.844 RON 2.145.690 RON 639.994 RON 1.224.391 RON 0 RON 0 RON 9
2024 7.335.615 RON 7.336.111 RON 7.074.685 RON 221.347 RON 261.426 RON 1.182.465 RON 356.462 RON 826.003 RON 424.192 RON 758.899 RON 585.834 RON 242.333 RON 0 RON 626 RON 10
2025 6.901.102 RON 6.907.966 RON 7.238.235 RON −330.269 RON −330.269 RON 1.291.890 RON 274.563 RON 1.017.327 RON 52.250 RON 1.507.027 RON 858.478 RON 143.500 RON 0 RON 267.387 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSCOVAN VASILE-SERIOJA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−330.269 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,90 M RON
Rezultat Net 2025
−330,3 K RON
Total Active 2025
1,29 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 5,57 M RON 7,34 M RON 6,90 M RON
Venituri totale 5,73 M RON 7,34 M RON 6,91 M RON
Cheltuieli totale 5,71 M RON 7,07 M RON 7,24 M RON
Rezultat net 9,3 K RON 221,3 K RON −330,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,93 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate274,6 K RON (21.3%)
Active circulante1,02 M RON (78.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri858,5 K RON
Creanțe143,5 K RON
Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,04
Durata stocaj (zile) 45
Rotație creanțe (ori/an) 48,09
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,15 M RON 2,35 M RON 91,4%
2024 758,9 K RON 1,18 M RON 64,2%
2025 1,51 M RON 1,29 M RON 116,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,57 M RON 7,34 M RON 6,90 M RON ▼ 5,9%
Rezultat net 9,3 K RON 221,3 K RON −330,3 K RON ▼ 249,2%
Total active 2,35 M RON 1,18 M RON 1,29 M RON ▲ 9,3%
Capitaluri proprii 202,8 K RON 424,2 K RON 52,3 K RON ▼ 87,7%
Datorii totale 2,15 M RON 758,9 K RON 1,51 M RON ▲ 98,6%
Lichiditate curentă 0,87 1,09 0,68 ▼ 38,0%
Marjă netă (%) 0,17 3,02 -4,79 ▼ 258,6%
Scor bonitate 43 75 23 ▼ 69,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,93 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.