ALLISWELL S.R.L.
CUI: 42017407
J12/4706/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42017407
Cod înmatriculare
J12/4706/2019
EUID
ROONRC.J12/4706/2019
Data înmatriculării
2019-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, IULIU MANIU, 10, 1, 400095
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
10
Apartament:
1
Cod poștal:
400095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.530.246 RON | 2.553.299 RON | 2.397.130 RON | 109.261 RON | 156.169 RON | 708.397 RON | 38.057 RON | 670.340 RON | 560.818 RON | 147.579 RON | 144.504 RON | 273.298 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2025 | 2.452.557 RON | 2.460.930 RON | 2.670.567 RON | −209.637 RON | −209.637 RON | 489.384 RON | 53.088 RON | 436.296 RON | 351.182 RON | 138.202 RON | 81.314 RON | 184.737 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONIȘOR TEODORA IOSEFINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−209.637 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,45 M RON
Rezultat Net 2025
−209,6 K RON
Total Active 2025
489,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 2,45 M RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 2,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,40 M RON | 2,67 M RON |
| Rezultat net | 109,3 K RON | −209,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,1 K RON (10.8%)
Active circulante436,3 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,3 K RON
Creanțe184,7 K RON
Numerar170,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,16 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,28 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 147,6 K RON | 708,4 K RON | 20,8% |
| 2025 | 138,2 K RON | 489,4 K RON | 28,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 2,45 M RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 109,3 K RON | −209,6 K RON | ▼ 291,9% |
| Total active | 708,4 K RON | 489,4 K RON | ▼ 30,9% |
| Capitaluri proprii | 560,8 K RON | 351,2 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 147,6 K RON | 138,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 4,54 | 3,16 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 4,32 | -8,55 | ▼ 297,9% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.