PREMIUM ICEMAX S.R.L.

CUI: 43317453 J12/3801/2022 SRL Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43317453
Cod înmatriculare J12/3801/2022
EUID ROONRC.J12/3801/2022
Data înmatriculării 2022-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu, VÎLCELE, 138, 407274

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Stradă: VÎLCELE
Număr: 138
Cod poștal: 407274

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 68.352 RON 105.206 RON 256.736 RON −151.837 RON −151.530 RON 322.966 RON 294.031 RON 28.935 RON −414.417 RON 512.560 RON 37.828 RON −8.907 RON 224.823 RON 0 RON 2
2025 35.203 RON 44.178 RON 87.852 RON −43.674 RON −43.674 RON 323.263 RON 255.625 RON 67.638 RON −458.090 RON 587.179 RON 32.195 RON 36.185 RON 194.174 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DODUȚ PAUL IONUȚ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−458.090 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.674 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 181.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,2 K RON
Rezultat Net 2025
−43,7 K RON
Total Active 2025
323,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 68,4 K RON 35,2 K RON
Venituri totale 105,2 K RON 44,2 K RON
Cheltuieli totale 256,7 K RON 87,9 K RON
Rezultat net −151,8 K RON −43,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−458.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate255,6 K RON (79.1%)
Active circulante67,6 K RON (20.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,2 K RON
Creanțe36,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,09
Durata stocaj (zile) 334
Rotație creanțe (ori/an) 0,97
Durata încasare (zile) 375

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-124,1%
Marjă netă
-124,1%
ROA
-13,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 512,6 K RON 323,0 K RON 158,7%
2025 587,2 K RON 323,3 K RON 181,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 68,4 K RON 35,2 K RON ▼ 48,5%
Rezultat net −151,8 K RON −43,7 K RON ▲ 71,2%
Total active 323,0 K RON 323,3 K RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii −414,4 K RON −458,1 K RON ▼ 10,5%
Datorii totale 512,6 K RON 587,2 K RON ▲ 14,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,12 ▲ 103,9%
Marjă netă (%) -222,14 -124,06 ▲ 44,2%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 181.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.