VALEA BRAZILOR SRL

CUI: 24320215 J12/3415/2008 SRL Cluj, Sat Mărgău, Comuna Mărgău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24320215
Cod înmatriculare J12/3415/2008
EUID ROONRC.J12/3415/2008
Data înmatriculării 2008-08-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Mărgău, Comuna Mărgău, 408

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Mărgău, Comuna Mărgău
Sector: 0
Număr: 408

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.650.646 RON 1.760.011 RON 1.657.801 RON 85.797 RON 102.210 RON 1.860.450 RON 744.601 RON 1.115.849 RON −333.404 RON 2.044.411 RON 907.675 RON 182.851 RON 149.443 RON 0 RON 7
2024 1.987.543 RON 1.954.569 RON 1.787.113 RON 113.663 RON 167.456 RON 1.954.708 RON 612.402 RON 1.342.306 RON −70.297 RON 2.025.005 RON 772.377 RON 252.186 RON 0 RON 0 RON 7
2025 2.347.405 RON 2.474.965 RON 2.391.932 RON 53.630 RON 83.033 RON 2.102.786 RON 843.114 RON 1.259.672 RON −16.667 RON 2.119.453 RON 990.368 RON 253.108 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MÂȚ ADRIANA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.667 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,35 M RON
Rezultat Net 2025
53,6 K RON
Total Active 2025
2,10 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,65 M RON 1,99 M RON 2,35 M RON
Venituri totale 1,76 M RON 1,95 M RON 2,47 M RON
Cheltuieli totale 1,66 M RON 1,79 M RON 2,39 M RON
Rezultat net 85,8 K RON 113,7 K RON 53,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,69 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate843,1 K RON (40.1%)
Active circulante1,26 M RON (59.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri990,4 K RON
Creanțe253,1 K RON
Numerar16,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,37
Durata stocaj (zile) 154
Rotație creanțe (ori/an) 9,27
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,04 M RON 1,86 M RON 109,9%
2024 2,03 M RON 1,95 M RON 103,6%
2025 2,12 M RON 2,10 M RON 100,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,65 M RON 1,99 M RON 2,35 M RON ▲ 18,1%
Rezultat net 85,8 K RON 113,7 K RON 53,6 K RON ▼ 52,8%
Total active 1,86 M RON 1,95 M RON 2,10 M RON ▲ 7,6%
Capitaluri proprii −333,4 K RON −70,3 K RON −16,7 K RON ▲ 76,3%
Datorii totale 2,04 M RON 2,03 M RON 2,12 M RON ▲ 4,7%
Lichiditate curentă 0,55 0,66 0,59 ▼ 10,3%
Marjă netă (%) 5,20 5,72 2,28 ▼ 60,1%
Scor bonitate 42 55 37 ▼ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,69 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.